I Grandi Viaggi S.p.A (IGV) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €104M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.7180 – €3.03 · Fair‑Value‑Band €0.9000 – €1.57 · der Kurs von €1.82 notiert über dem Fair Value von €1.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
I Grandi Viaggi S.p.A (IGV) notiert aktuell bei €1.82, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I Grandi Viaggi S.p.A einen Umsatz von €67.7M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.9000 (Bear Case) bis €1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, IGV ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.20) gegenüber Gewinnbasiert (€0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
I Grandi Viaggi S.p.A. ist im Reise- und Tourismusgeschäft in Italien, Europa und international tätig. Das Unternehmen verwaltet eigene Hotels; Märkte übernachten in Hoteleinrichtungen Dritter; und betreibt und organisiert Touren und Kreuzfahrten. I Grandi Viaggi S.p.A. wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. I Grandi Viaggi S.p.A.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
I Grandi Viaggi S.p.A. ist im Reise- und Tourismusgeschäft in Italien, Europa und international tätig. Das Unternehmen verwaltet eigene Hotels; Märkte übernachten in Hoteleinrichtungen Dritter; und betreibt und organisiert Touren und Kreuzfahrten. I Grandi Viaggi S.p.A. wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. I Grandi Viaggi S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Monforte & C. S.R.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von I Grandi Viaggi S.p.A entwickelte sich von €33.3M (FY2021) auf €67.0M (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.4M.
IGV ist 34% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $44.79 | $52.27 | +17% |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$41.44 | +21% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$13.08 | HK$2.05 | -84% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $46.13 | $13.70 | -70% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $97.05 | $69.39 | -29% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $64.75 | $17.09 | -74% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $87.64 | $151.24 | +73% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.91 | $80.92 | +171% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6200 SGD | 0.6900 SGD | +11% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $150.14 | $125.02 | -17% |
I Grandi Viaggi S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist I Grandi Viaggi S.p.A (IGV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IGV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IGV?
Wie hoch ist der Umsatz von I Grandi Viaggi S.p.A (IGV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IGV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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