INTER STATE OIL CARRIER LTD. (INTSTOIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹196M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹28.04 bis ₹57.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹28.04 (Bear) bis ₹57.73 (Bull), Basis ₹44.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.36 – ₹54.29 · Fair‑Value‑Band ₹28.04 – ₹57.73 · der Kurs von ₹39.57 notiert unter dem Fair Value von ₹44.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

INTER STATE OIL CARRIER LTD. (INTSTOIL) notiert aktuell bei ₹39.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INTER STATE OIL CARRIER LTD. einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹287M. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.04 (Bear Case) bis ₹57.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹39.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, INTSTOIL ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹103.72) gegenüber Substanzwert (₹28.37). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inter State Oil Carrier Limited ist als Transportunternehmen für flüssige Massengüter in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport und Investitionen in Aktien und Wertpapiere tätig. Die Flotte umfasst Einzel- und Mehrkammertanker, SS-Tankwagen und integrierte Tankauflieger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inter State Oil Carrier Limited ist als Transportunternehmen für flüssige Massengüter in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport und Investitionen in Aktien und Wertpapiere tätig. Die Flotte umfasst Einzel- und Mehrkammertanker, SS-Tankwagen und integrierte Tankauflieger. Das Unternehmen transportiert petrochemische Lösungsmittel, Teerdestillate, Chemikalien, wasserbasierte Emulsionen, Säuren, Schlämme, Pflanzenöle, Polyole, ätzende Chemikalien und andere verschiedene Produkte sowie Gas – Buten-1, LPG und Propylenprodukte. Es bedient B2B-Kundensektoren, darunter Farben, Beschichtungen und Tinte; Körperpflege, Waschmittel und Toilettenartikel; Nahrungsmittel und Öle; Bauchemikalien; Pharma; Elektronik und Haushaltsgeräte; Sperrholz; und andere verschiedene Märkte sowie Gas-LPG-, Buten- und Propylenmärkte. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Investitionen in Aktien und Wertpapiere tätig. Inter State Oil Carrier Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INTER STATE OIL CARRIER LTD. entwickelte sich von ₹452M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.2M (−8.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.