iPower Inc (IPW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 2,600% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($66.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($66.03 bis $124.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3648 – $2,004 · Fair‑Value‑Band $66.03 – $124.97 · der Kurs von $3.71 notiert unter dem Fair Value von $100.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

iPower Inc (IPW) notiert aktuell bei $3.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $100.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,600.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iPower Inc einen Umsatz von $32.0M bei einer Nettomarge von -25.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.0M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $66.03 (Bear Case) bis $124.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IPW ist mit 2,600% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iPower Inc. ist ein Online-Händler und Lieferant von Heim-, Haustier-, Garten-, Outdoor- und Unterhaltungselektronikprodukten für Gewerbe- und Heimanbauer, die Spezialpflanzen anbauen, sowie für Kunden von Haushaltswaren in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iPower Inc. ist ein Online-Händler und Lieferant von Heim-, Haustier-, Garten-, Outdoor- und Unterhaltungselektronikprodukten für Gewerbe- und Heimanbauer, die Spezialpflanzen anbauen, sowie für Kunden von Haushaltswaren in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Wachstumslichtsysteme an; fortschrittliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; Wasserpumpen, Heizungen, Kühler und Filter; Nährstoff- und Düngemittelabgabesysteme; und verschiedene Wachstumssubstratprodukte aus Erde, Steinwolle oder Kokosfasern und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Gartenprodukte an, darunter Umweltsensoren, Steuerungen und Nährstoffe. und Heimprodukte, zu denen gewerbliche Ventilatoren, Boden- und Wandventilatoren, Aufbewahrungs- und Regaleinheiten sowie Stühle gehören. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen iPower, Simple Deluxe und anderen über zenhydro.com, simpledeluxe.com und verschiedene Online-Plattformen von Drittanbietern. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Verpackungslösungen. Das Unternehmen hieß früher BZRTH Inc. und änderte im September 2020 seinen Namen in iPower Inc.. iPower Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Rancho Cucamonga, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iPower Inc entwickelte sich von $54.1M (FY2021) auf $66.1M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.0M.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.