Irish Continental Group (IR5B) Fair Value & Analyse

Industrie · IE · Marktkap. €950M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€3.97 bis €11.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von €3.97 (Bear) bis €11.36 (Bull), Basis €7.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.03 – €6.80 · Fair‑Value‑Band €3.97 – €11.36 · der Kurs von €6.28 notiert unter dem Fair Value von €7.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Irish Continental Group (IR5B) notiert aktuell bei €6.28, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Irish Continental Group einen Umsatz von €667M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €134M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.97 (Bear Case) bis €11.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, IR5B ist mit 14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€9.36) gegenüber Substanzwert (€1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Irish Continental Group plc ist als Seetransportunternehmen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fähren sowie Container und Terminal. Das Segment Fähren bietet Fährdienste für die Beförderung von Passagieren und Roll-on-Roll-off-Fracht auf Kurzstreckenseestrecken an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Irish Continental Group plc ist als Seetransportunternehmen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fähren sowie Container und Terminal. Das Segment Fähren bietet Fährdienste für die Beförderung von Passagieren und Roll-on-Roll-off-Fracht auf Kurzstreckenseestrecken an. und Charterdienste. Das Segment Container und Terminal bietet Tür-zu-Tür- und Feeder-Lift-on-Lift-Off-Frachtdienste unter der Marke Eucon an; Stauerei; und andere damit verbundene Terminaldienste sowie Containerterminals in den Häfen von Dublin und Belfast. Es bietet Containerschifffahrt, Schiffsleasing, Verwaltung und Containerumschlagdienste an. Das Unternehmen betreibt auch Fähren; fungiert als Schifffahrts- und Speditionsunternehmen; und übt nicht handelsbezogene Tätigkeiten aus. Irish Continental Group plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Irish Continental Group entwickelte sich von €335M (FY2021) auf €667M (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €74.9M.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.