Interroyal Engineering Public Company (IROYAL) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 1.1B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 119% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.62 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.62 THB bis 16.52 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 2.95 THB – 5.96 THB · Fair‑Value‑Band 5.62 THB – 16.52 THB · der Kurs von 4.58 THB notiert unter dem Fair Value von 10.03 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Interroyal Engineering Public Company (IROYAL) notiert aktuell bei 4.58 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.03 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Interroyal Engineering Public Company einen Umsatz von 551M THB bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 151.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.6. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.62 THB (Bear Case) bis 16.52 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.58 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IROYAL ist mit 119% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26.95 THB) gegenüber Substanzwert (1.84 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Interroyal Engineering Public Company Limited bietet integrierte Energie-, erneuerbare Energie- und Geschäftslösungen. Zu den Kraftwerkslösungen des Unternehmens gehören Rußbläser und Heizelemente für Verbrennungssysteme und Kessel; Elektrofilter, Industrieventilatoren, Stahlmahlkugeln, Gummiauskleidungen, Tropfenabscheider, Schlammpumpen, Propellerrührer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Interroyal Engineering Public Company Limited bietet integrierte Energie-, erneuerbare Energie- und Geschäftslösungen. Zu den Kraftwerkslösungen des Unternehmens gehören Rußbläser und Heizelemente für Verbrennungssysteme und Kessel; Elektrofilter, Industrieventilatoren, Stahlmahlkugeln, Gummiauskleidungen, Tropfenabscheider, Schlammpumpen, Propellerrührer und Entwässerungssysteme für Abfall- und Abgasmanagementsysteme; und Füllpakete für den Einsatz in Kühlsystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen industrielle Abwasserausrüstung, Geräte zur Handhabung von Flüssigkeiten und Geräte zur Durchflussregelung an. sowie einphasige und dreiphasige USV-Produkte, Blei-Säure-Batterien und Stromgeneratoren. Darüber hinaus entwirft und installiert das Unternehmen Belüftungssysteme und -lösungen für Tunnel und U-Bahnen. Darüber hinaus bietet es Solarpumpensysteme an; digitale Energieinfrastrukturlösungen; kabelgebundene und kabellose Netzwerke, die die Verwaltung des Anlagennetzwerks über ein einziges Gerät ermöglichen; und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marktinformationen und -prognosen, Portfoliooptimierung und Projektfinanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen, darunter Kraftwerke, Zementwerke, petrochemische Anlagen und Ölraffinerien. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Interroyal Engineering Public Company entwickelte sich von 115M THB (FY2022) auf 474M THB (FY2025), rund +60.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135M THB (+84.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.