Pangaea Real-Estate Ltd (ISCN) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 6.1B ILA

PR Pangaea Real-Estate Ltd ISCN · TA

Kurs14.07 ILA

Fair Value1.44 ILA

Potenzial-89.8%

Qualität23/100

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Teures Wachstum

Verlustbringend · -0.3% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (1/11)

Schmaler Burggraben 18/100

Evidenz: Mittel Spanne 1.08 ILA – 1.80 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.80 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.24 ILA – 25.16 ILA · Fair‑Value‑Band 1.08 ILA – 1.80 ILA · der Kurs von 14.07 ILA notiert über dem Fair Value von 1.44 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pangaea Real-Estate Ltd (ISCN) notiert aktuell bei 14.07 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.44 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pangaea Real-Estate Ltd einen Umsatz von 873M ILA bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4B ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.08 ILA (Bear Case) bis 1.80 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.07 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, ISCN ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 5.35 ILA 5.03 ILA 3.62 ILA 76

Gordon-Wachstumsmodell 0.6400 ILA 1.28 ILA 1.94 ILA 70

DDM mehrstufig 0.6400 ILA 1.11 ILA 1.35 ILA 61

Alle 7 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.6400 ILA 1.28 ILA 1.94 ILA 70

DDM mehrstufig 0.6400 ILA 1.11 ILA 1.35 ILA 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 1.08 ILA 1.44 ILA 1.80 ILA 58

KBV-Multiple 1.08 ILA 1.44 ILA 1.80 ILA 55

EV/EBITDA — — 0.4200 ILA 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 3.94 ILA 5.28 ILA 7.88 ILA 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 5.35 ILA 5.03 ILA 3.62 ILA 76

Größte Divergenz: Substanzwert (5.28 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1.11 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 873M ILA

Umsatzwachstum (J/J) +1.7%

Nettomarge -0.3%

Eigenkapitalrendite -1.8%

Free Cashflow −728M ILA FY2025

Operative Marge -19.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -61.2%

Nettoverschuldung 7.4B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 23/100

Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 13

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 39

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 8

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 54

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 16

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 12

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 50

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Pangea Real-Estate Ltd. ist eine auf Immobilieninvestitionen spezialisierte Hauptinvestmentgesellschaft. Das Unternehmen möchte in Europa investieren. Pangea Real-Estate Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Ramat Gan, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pangaea Real-Estate Ltd entwickelte sich von 351M ILA (FY2021) auf 877M ILA (FY2025), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.8M ILA (−52.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 58/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

877M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+74.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−16.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+35.4%

Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+33.8%

Umsatz +25.7%/Jahr

FY21 351M ILA

FY22 1.5B ILA

FY23 548M ILA

FY24 502M ILA

FY25 877M ILA

Nettoergebnis −52.6%/Jahr

FY21 571M ILA

FY22 269M ILA

FY23 −55.7M ILA

FY24 206M ILA

FY25 28.8M ILA

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +1.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +6.4 pp

davon Umsatz gesamt +12.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.0 pp

EBIT-Marge +4.5 pp

Steuersatz +2.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −11.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ISCN ist 90% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pangaea Real-Estate Ltd · Fair Value
1.44 ILA −90%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISCN" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Pangaea Real-Estate Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1.44 ILA</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−90%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pangaea Real-Estate Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISCN

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 24 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −90% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) -0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -21% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 1.04× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.76× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.36× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 47

ZUKUNFT 2 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 10

GESUNDHEIT 48 · Sektor 85

DIVIDENDE 0 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
DLF Limited DLF	₹661.75	₹146.13	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹1,209	₹583.43	-52%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT	1,080 IDR	1,674 IDR	+55%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE	595.00 IDR	1,488 IDR	+150%
PT Sentul City Tbk, BKSL	73.00 IDR	84.16 IDR	+15%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA	610.00 IDR	1,525 IDR	+150%
Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company KDH	18,150 VND	20,338 VND	+12%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI	4,300 IDR	6,239 IDR	+45%
PT Puradelta Lestari Tbk DMAS	147.00 IDR	164.33 IDR	+12%

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Häufige Fragen

Ist Pangaea Real-Estate Ltd (ISCN) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.44 ILA gegenüber einem Kurs von 14.07 ILA, rund −90% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ISCN?

Unser modellbasierter Fair Value für Pangaea Real-Estate Ltd liegt bei 1.44 ILA (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14.07 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISCN?

Pangaea Real-Estate Ltd hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Pangaea Real-Estate Ltd (ISCN)?

Pangaea Real-Estate Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 873M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ISCN?

Die Nettomarge von Pangaea Real-Estate Ltd liegt bei rund -0.3%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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