ITD CEMENTATION INDIA LTD. (ITDCEM) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹142B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹461.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹55.96 – ₹1,449 · Fair‑Value‑Band ₹276.69 – ₹461.16 · der Kurs von ₹1,264 notiert über dem Fair Value von ₹368.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ITD CEMENTATION INDIA LTD. (ITDCEM) notiert aktuell bei ₹1,264, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹368.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITD CEMENTATION INDIA LTD. einen Umsatz von ₹92.6B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹276.69 (Bear Case) bis ₹461.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,264 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ITDCEM ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹714.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹27.33). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITD Cementation India Limited bietet Vertragsdienstleistungen im Bau- und Tiefbau in Indien an. Das Unternehmen baut maritime Strukturen, darunter Anlegestellen, Delfine, Serviceplattformen, Kais, Liegeplätze auf Beton- und Stahlpfählen, solide Schwerkraft-Kaistrukturen, Schiffshebewerke, Trockendocks, Nassbecken und geneigte Liegeplätze.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITD Cementation India Limited bietet Vertragsdienstleistungen im Bau- und Tiefbau in Indien an. Das Unternehmen baut maritime Strukturen, darunter Anlegestellen, Delfine, Serviceplattformen, Kais, Liegeplätze auf Beton- und Stahlpfählen, solide Schwerkraft-Kaistrukturen, Schiffshebewerke, Trockendocks, Nassbecken und geneigte Liegeplätze. und bietet Wellenbrecher- und Pfahlanflugböcke, Stahlpfähle und Bohrabgüsse, Unterwasserbodenverbesserung, Baggerarbeiten und Landgewinnung sowie Küstenerosionsschutz und Felsdämmungsdienste. Außerdem werden Autobahnen, Brücken und Überführungen gebaut. Tunnel und Flughäfen; Wasserkraft- und Bewässerungsprojekte, einschließlich Pumpstationen, Kraftwerken, Tunneln, Einlassbauwerken, Druckschächten und Druckleitungen; Massenschnellverkehrssysteme; und Dämme, Gebäude und Industrieanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gründungs- und Spezialingenieurleistungen an, die geotechnische Untersuchungen, Pfähle, Schlitzwände, Hangstabilisierung, Sanddochte/Banddräns, Vibrofloatations-Steinsäulen, Bohren und Injektionen, Reparaturen von Fels-/Bodenankern, Kolbeton, Spritzbeton, Injektionsmatratzen, Kastenschieben, Rohrvortrieb, Mikrotunnelbau sowie Sanierungs- und Untermauerungsdienste umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bauarbeiten für Raffinerie-, Petrochemie-, Energie-, Stahl- und Düngemittelanlagen beteiligt. Entwurf, Bau, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Rohrleitungen; und Betrieb von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Pumpstationen. Das Unternehmen beliefert staatliche und zentrale Regierungsbehörden, Ministerien, lokale Kommunalbehörden und Privatkunden. Das Unternehmen war früher als Skanska Cementation India Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2005 in ITD Cementation India Limited.ITD Cementation India Limited wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITD CEMENTATION INDIA LTD. entwickelte sich von ₹27.3B (FY2020) auf ₹91.0B (FY2024), rund +35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹3.7B (+120.6%/Jahr seit FY2020).

ITDCEM ist 71% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.