Ituran Location and Control Ltd (ITRN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $41.11 (Bear) bis $73.26 (Bull), Basis $58.61. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.98 – $66.37 · Fair‑Value‑Band $41.11 – $73.26 · der Kurs von $52.95 notiert unter dem Fair Value von $58.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ituran Location and Control Ltd (ITRN) notiert aktuell bei $52.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $58.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ituran Location and Control Ltd einen Umsatz von $375M bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $98.7M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.11 (Bear Case) bis $73.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ITRN ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($54.68) gegenüber Substanzwert ($7.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ituran Location and Control Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften standortbasierte Telematikdienste und Maschine-zu-Maschine-Telematikprodukte in Israel, Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Telematikdienste und Telematikprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ituran Location and Control Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften standortbasierte Telematikdienste und Maschine-zu-Maschine-Telematikprodukte in Israel, Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Telematikdienste und Telematikprodukte. Das Segment Telematikdienste bietet Dienste zur Wiederherstellung und Verfolgung gestohlener Fahrzeuge an, die es ihm ermöglichen, gestohlene Fahrzeuge zu lokalisieren, zu verfolgen und zurückzugewinnen. Flottenmanagementdienste, die es Firmen- und Privatkunden ermöglichen, ihre Fahrzeuge in Echtzeit zu verfolgen und zu verwalten; und Ortungsdienste, die es Kunden ermöglichen, wertvolle Waren und Geräte zu schützen. Dieses Segment bietet auch On-Demand-Navigationsführung, -informationen und -unterstützung, einschließlich der Bereitstellung von Verkehrsmeldungen und Wegbeschreibungen sowie Informationen über den Standort von Tankstellen, Autowerkstätten, Postämtern, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen; und stellt Connected Car bereit, eine Serviceplattform, die eine Back-Office-Anwendung, ein im Fahrzeug installiertes Telematikgerät, mobile Apps für IOS- und Android-Benutzer und eine Schnittstelle über den Infotainment-Bildschirm des Autos sowie nutzungsbasierte Versicherungs- und Autofinanzierungsdienste umfasst. Es bedient Versicherungsunternehmen und -agenten, Automobilhersteller, Händler und Importeure, genossenschaftliche Vertriebskanäle, private Flottenabonnenten und Finanzinstitute.Das Segment Telematikprodukte bietet ein System zur automatischen Fahrzeugortung, das auf terrestrischer Netzwerktriangulationstechnologie und GPS/GPRS basiert; Control Center, ein Zentrum, das aus einer Software besteht, die dazu dient, Daten von verschiedenen Basisstandorten zu sammeln, Standortberechnungen durchzuführen und Standortdaten an verschiedene Kunden und Strafverfolgungsbehörden zu übertragen; GPS/GPRS, ein in Fahrzeugen installiertes Navigations- und Ortungsgerät; und SMART, ein tragbarer Sender, der in Fahrzeugen installiert ist und ein Signal an den Basisstandort sendet, um die Ortung von Fahrzeugen, Geräten oder Personen zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Azor, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ituran Location and Control Ltd entwickelte sich von $271M (FY2021) auf $359M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58.0M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.