Iveda Solutions, Inc (IVDA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2210 bis $0.4165) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2244 – $150.40 · Fair‑Value‑Band $0.2210 – $0.4165 · der Kurs von $0.3050 notiert unter dem Fair Value von $0.3315. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Iveda Solutions, Inc (IVDA) notiert aktuell bei $0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3315 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iveda Solutions, Inc einen Umsatz von $5.3M bei einer Nettomarge von -55.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -77.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2210 (Bear Case) bis $0.4165 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, IVDA ist mit 9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iveda Solutions, Inc. bietet auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Videoüberwachungslösungen und eine robuste Suite von Internet-of-Things-Plattformen (IoT), die die digitale Transformation für Städte und gewerbliche Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben. Es bietet IvedaAI, eine Deep-Learning-Videoanalysesoftware; und Sentir-Videoüberwachungssystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iveda Solutions, Inc. bietet auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Videoüberwachungslösungen und eine robuste Suite von Internet-of-Things-Plattformen (IoT), die die digitale Transformation für Städte und gewerbliche Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben. Es bietet IvedaAI, eine Deep-Learning-Videoanalysesoftware; und Sentir-Videoüberwachungssystem. Es bietet außerdem die Cerebro IoT-Plattform, eine Software-Technologieplattform, die eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme für den zentralen Zugriff und die Verwaltung von Anwendungen, Subsystemen und Geräten integriert. IvedaSPS, eine intelligente Energielösung, die seine Cerebro IoT-Plattform nutzt; Utilus Smart Pole-Lösung, die aus Strom und Internet mit einem Kommunikationsnetzwerk für den Zugriff und die Verwaltung von Sensoren und Geräten besteht; vumastAR, eine KI-Vision-Software, die mit IP-Kameras, AR-Brillen, Androids und Tablets aufgenommene Videos nutzt, um Daten in Echtzeit zu analysieren und zu verarbeiten; und IvedaXpress, ein System für bereits vorhandene IP-Kameras und KI-Analysen, ohne dass große Server oder eine dedizierte IT-Abteilung erforderlich sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Iveda Smart UVC an, eine KI-gesteuerte Lüftung, die die Luft durch Bestrahlung der vorbeiströmenden Luft mit UV-Licht desinfiziert; und IoT-Sensoren und -Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Iveda Smart Drone-Produkt für eine Vielzahl industrieller, kommerzieller und militärischer Anwendungen an; Iveda Smart Utility Cabinet, ein interner Umgebungsregler für einen langlebigen Schrank in Industriequalität; Vemo Body Camera, die Live-Videos über 4G an die Zentrale überträgt und gleichzeitig als Walkie-Talkie mit Push-to-Talk-Funktion fungiert; LevelNOW, eine IoT-basierte Lösung, die die Art und Weise verändert, wie Flüssigkeitsstände überwacht und verwaltet werden; und IvedaCare, ein drahtloses Gesundheits- und Wellnessgerät, das Ihnen bei der Überwachung Ihrer Gesundheit und Aktivitäten helfen soll.Das Unternehmen bedient Flughäfen, Gewerbegebäude, Regierungskunden, Rechenzentren, Einkaufszentren, Hotels, Banken und sichere Stadtprojekte. Iveda Solutions, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mesa, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iveda Solutions, Inc entwickelte sich von $1.9M (FY2021) auf $5.3M (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.2M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.