Frasers Centrepoint Trust (J69U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 4.5B SGD

FC Frasers Centrepoint Trust J69U · SG

Kurs2.25 SGD

Fair Value1.12 SGD

Potenzial-50.2%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.8400 SGD – 1.56 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.07 SGD – 2.32 SGD · Fair‑Value‑Band 0.8400 SGD – 1.56 SGD · der Kurs von 2.25 SGD notiert über dem Fair Value von 1.12 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Frasers Centrepoint Trust (J69U) notiert aktuell bei 2.25 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.12 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frasers Centrepoint Trust einen Umsatz von 499M SGD bei einer Nettomarge von 45.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 499M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +21.9%

Nettomarge 45.6%

Eigenkapitalrendite 5.1%

Free Cashflow 174M SGD FY2024

KGV 20.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 66.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1100 SGD

Dividendenrendite 5.5%

Gewinnwachstum (J/J) +10.7%

Nettoverschuldung 2.0B SGD FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Frasers Centrepoint Trust ist ein führender, von Entwicklern geförderter Investmentfonds für Einzelhandelsimmobilien und einer der größten Eigentümer von Vorstadt-Einzelhandelszentren in Singapur. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Milliarden Dollar. Das Immobilienportfolio von FCT umfasst neun Einkaufszentren und ein Bürogebäude in den Vorstädten Singapurs, in der Nähe von Wohnhäusern und nur wenige Minuten von öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Das Einzelhandelsportfolio verfügt über eine vermietbare Nettofläche von rund 2,9 Millionen Quadratmetern mit über 1.600 Mietverträgen, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung lebensnotwendiger Ausgaben, Nahrungsmitteln und Getränken sowie wesentlichen Dienstleistungen liegt. Das Portfolio umfasst Causeway Point, Century Square, Hougang Mall, NEX (25,5 % effektive Beteiligung), Northpoint North Wing (einschließlich Yishun 10 Retail Podium), Tampines 1, Tiong Bahru Plaza, Waterway Point (50,0 % Beteiligung), White Sands …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frasers Centrepoint Trust entwickelte sich von 164M SGD (FY2020) auf 352M SGD (FY2024) — rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 198M SGD (+6.8%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +20.9%/Jahr

FY20 164M SGD

FY21 341M SGD

FY22 357M SGD

FY23 370M SGD

FY24 352M SGD

Nettoergebnis +6.8%/Jahr

FY20 152M SGD

FY21 169M SGD

FY22 207M SGD

FY23 212M SGD

FY24 198M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	$222.15	$86.11	-61%
Realty Income Corporation O	1,055 MXN	664.56 MXN	-37%
Unibail-Rodamco-Westfield SE UNBLF	$117.90	$115.29	-2%
Kimco Realty Corporation KIM	$24.38	$12.65	-48%
Scentre Group STGPF	$2.65	$2.31	-13%
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) CPAMF	$1.86	$1.07	-42%

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Häufige Fragen

Ist Frasers Centrepoint Trust (J69U) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.12 SGD gegenüber einem Kurs von 2.25 SGD — rund −50% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von J69U?

Unser modellbasierter Fair Value für Frasers Centrepoint Trust liegt bei 1.12 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.25 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von J69U?

Frasers Centrepoint Trust hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Frasers Centrepoint Trust (J69U)?

Frasers Centrepoint Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 499M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von J69U?

Die Nettomarge von Frasers Centrepoint Trust liegt bei rund 45.6% — das Unternehmen behält damit etwa 45.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Frasers Centrepoint Trust eine Dividende?

Frasers Centrepoint Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.