Japan Airlines Co (JAPSY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.31). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.75 – $10.63 · Fair‑Value‑Band $16.31 – $27.18 · der Kurs von $9.70 notiert unter dem Fair Value von $21.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Japan Airlines Co (JAPSY) notiert aktuell bei $9.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japan Airlines Co einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $135B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.31 (Bear Case) bis $27.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, JAPSY ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.34) gegenüber Substanzwert ($6.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Japan Airlines Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linien- und Gelegenheitslufttransportdienste in Japan, Asien, Ozeanien, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Full-Service- und Low-Cost-Carrier sowie Fracht und Post tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Japan Airlines Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linien- und Gelegenheitslufttransportdienste in Japan, Asien, Ozeanien, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Full-Service- und Low-Cost-Carrier sowie Fracht und Post tätig. Lufttransportbezogene Unternehmen wie Flughafen-Passagierservice, Bodenabfertigung, Wartung, Fracht und Passagierverkauf; und Flughafenperipheriegeschäfte, einschließlich Kilometerleistung, Lifestyle und Infrastruktur. Es beschäftigt sich auch mit der Luftmobilität; Vertrag; Reisen und regionale Wiederbelebung; und andere Unternehmen. Zum 31. März 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 232 Flugzeugen. Das Unternehmen war früher als Japan Airlines International Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Japan Airlines Co., Ltd.. Japan Airlines Co., Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Japan Airlines Co entwickelte sich von ¥705B (FY2022) auf ¥2.1T (FY2026), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥146B.

JAPSY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• FLY TO HIGHER STATUS: NEW MARRIOTT BONVOY® AND JAPAN AIRLINES STRATEGIC TRAVEL LOYALTY PARTNERSHIP UNLOCKS UNPRECEDENTED ACCELERATED ACCESS Yahoo Finance · 14.07.2026
• Japan Airlines wants humanoid robots hauling your luggage — and the rest of the industry is watching Yahoo Finance · 01.05.2026
• Japan Airlines reports FY results Seeking Alpha · 30.04.2026

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.