Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $15.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($161.48 bis $346.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $97.78 – $261.62 · Fair‑Value‑Band $161.48 – $346.16 · der Kurs von $256.65 notiert über dem Fair Value von $253.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) notiert aktuell bei $256.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $253.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jazz Pharmaceuticals plc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $161.48 (Bear Case) bis $346.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $256.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, JAZZ ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($208.34) gegenüber Multiplikatoren ($17.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jazz Pharmaceuticals plc identifiziert, entwickelt und vermarktet pharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jazz Pharmaceuticals plc identifiziert, entwickelt und vermarktet pharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Xywav zur Behandlung von Kataplexie oder übermäßiger Tagesschläfrigkeit (EDS) mit Narkolepsie und idiopathischer Hypersomnie (IH) an; Epidiolex bei Anfällen im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS), dem Dravet-Syndrom (DS) oder dem Tuberkulose-Komplex (TSC); Rylaze zur Behandlung von akuter lymphoblastischer Leukämie oder lymphoblastischem Lymphom; Enrylaze zur Behandlung von akuter lymphoblastischer Leukämie und lymphoblastischem Lymphom; Zepzelca zur Behandlung von metastasiertem kleinzelligem Lungenkrebs mit Krankheitsprogression während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie; Ziihera zur Behandlung von HER2-positivem Gallengangskrebs; Modeyso zur Behandlung diffuser Mittelliniengliome mit einer H3-K27M-Mutation; und Defitelio zur Behandlung schwerer Venenverschlusskrankheiten. Darüber hinaus wird Zanidatamab in einer Phase-3-Studie zur Behandlung von HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom (GEA) und Gallengangskrebs (BTC) entwickelt. Dordavipron zur Behandlung des H3-K27M-mutierten diffusen Glioms; und Vyxeos zur Behandlung neu diagnostizierter therapiebedingter akuter myeloischer Leukämie. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Zanidatamab zur Behandlung von neoadjuvantem und adjuvantem Brustkrebs; Vyxeos zur Behandlung von Hochrisiko-MDS, neu diagnostizierten unbehandelten Patienten mit Hochrisiko-AML und De-novo-AML mit mittlerem oder unerwünschtem Risiko, stratifiziert nach Genomik; und JZP3507 zur Behandlung von Phäochromozytomen und Paragangliomen, die sich in klinischen Phase-2-Studien befinden. Darüber hinaus wird JZP815 zur Behandlung von mutierten Raf- und Ras-Tumoren entwickelt; JZP898 für das IFN-INDUKIN-Molekül in soliden Tumoren; und JZP047 zur Behandlung von Abwesenheitsepilepsie, die sich in klinischen Phase-1-Studien befinden.Das Unternehmen verfügt über Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit Redx Pharma plc, Autifony Therapeutics Limited, Zymeworks Inc., Sumitomo Pharma Co., Ltd. und Werewolf Therapeutics, Inc. Jazz Pharmaceuticals plc wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jazz Pharmaceuticals plc entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$356M.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.