JBT Marel Corporation (JBTM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($80.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($24.88 bis $80.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $81.31 – $170.79 · Fair‑Value‑Band $24.88 – $80.53 · der Kurs von $123.12 notiert über dem Fair Value von $52.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JBT Marel Corporation (JBTM) notiert aktuell bei $123.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $52.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JBT Marel Corporation einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.88 (Bear Case) bis $80.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $123.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, JBTM ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($57.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JBT Marel Corporation bietet Technologielösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Protein Solutions und Prepared Food and Beverage Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JBT Marel Corporation bietet Technologielösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Protein Solutions und Prepared Food and Beverage Solutions tätig. Es bietet Mehrwertverarbeitung, die Ausrüstung, Lösungen, Software und Dienstleistungen, Betäuben, Schlachten, Brühen/Enthaaren, Kühlen, Mischen/Mahlen, Trennen, Einspritzen, Mischen, Marinieren, Taumeln, Glätten, Formen, Portionieren, Überziehen, Kochen, Braten, Einfrieren, Extrahieren, Pasteurisieren, Sterilisieren, Konzentrieren, Hochdruckverarbeitung, Wiegen, Prüfen, Abfüllen, Verschließen, Versiegeln, Materialhandhabung am Ende der Produktionslinie umfasst. Etikettierungs- und Verpackungslösungen für den Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen bietet außerdem fahrerlose Transportsysteme für Materialtransportanforderungen in der Automobilfertigung, im Lager und in medizinischen Einrichtungen. Das Unternehmen bedient Geflügel, Rind- und Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Fertiggerichte, Obst, Gemüse, pflanzliche Fleischalternativen, Milchprodukte, Backwaren, Tiernahrung, Suppen, Saucen, Säfte und Aquarienfutter. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte und Lösungen über Direktvertriebsmitarbeiter, unabhängige Händler, Vertriebsmitarbeiter und technische Serviceteams. Das Unternehmen hieß früher John Bean Technologies Corporation und änderte im Januar 2025 seinen Namen in JBT Marel Corporation. Die JBT Marel Corporation wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JBT Marel Corporation entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$50.5M.

JBTM ist 57% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• JBT Marel Corporation Declares Quarterly Dividend Yahoo Finance · 06.08.2026
• JBT Marel Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.08.2026
• JBT Marel Corp (JBTM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Orders and Strategic Progress ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• JBT Marel Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.