JCK International Public Company (JCK) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 494M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 171% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (15/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2440 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2440 THB bis 0.4810 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0900 THB – 1.36 THB · Fair‑Value‑Band 0.2440 THB – 0.4810 THB · der Kurs von 0.1200 THB notiert unter dem Fair Value von 0.3250 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

JCK International Public Company (JCK) notiert aktuell bei 0.1200 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3250 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JCK International Public Company einen Umsatz von 652M THB bei einer Nettomarge von -59.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 107.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2440 THB (Bear Case) bis 0.4810 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1200 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, JCK ist mit 171% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JCK International Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Grundstücke und Fabrikgebäude zum Verkauf; Grundstück und Lagergebäude zu vermieten; Bürogebäude zur Vermietung; Wohneigentumseinheiten zum Verkauf; und Hotel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JCK International Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Grundstücke und Fabrikgebäude zum Verkauf; Grundstück und Lagergebäude zu vermieten; Bürogebäude zur Vermietung; Wohneigentumseinheiten zum Verkauf; und Hotel. Das Unternehmen entwickelt und baut Fabriken, Lagerhallen, Büros, Versorgungseinrichtungen und Eigentumswohnungen zur Miete und zum Verkauf. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hotelgewerbe tätig, einschließlich Zimmerservice, Speisen- und Getränkeservice und anderen damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Thai Factory Development Public Company Limited bekannt und änderte im April 2018 seinen Namen in JCK International Public Company Limited. JCK International Public Company Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JCK International Public Company entwickelte sich von 508M THB (FY2021) auf 632M THB (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −387M THB.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.