Judo Capital Holdings Ltd (JDO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Judo Capital Holdings Ltd A$1,14, Kurs A$0,94, Potenzial +21,9 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Judo Capital Holdings Ltd
JDO · AUDie Aktie kostet 18 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,8000 – A$2,48 · Fair‑Value‑Band A$1,14 – A$1,21 · der Kurs von A$0,9350 notiert unter dem Fair Value von A$1,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Unternehmensprofil
Judo Capital Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung verschiedener Bankprodukte und -dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen bietet persönliche, selbstverwaltete Superfonds (SMSF) und geschäftliche Termineinlagen.
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Darüber hinaus werden Kreditlinien, Geschäfts-, Ausrüstungs-, Haus- und Agrarkredite sowie Gesundheits- und Vermögensfinanzierungen angeboten.
Darüber hinaus bietet sie Wohnhypotheken und Bankgarantien an. Darüber hinaus bietet es Akquisitions-, Großhandels-, Expansions- und Betriebskapitalfinanzierungen sowie Judo-Geschäfte und Lagerkredite an. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Judo Capital Holdings Ltd (JDO) notiert aktuell bei A$0,9350, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$1,39 je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,9350.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,03, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Judo Capital Holdings Ltd entwickelte sich von A$157 Mio. (FY2022) auf A$522 Mio. (FY2026), rund +35,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$111 Mio..
Kennzahlen
Marktkapitalisierung A$1,2 Mrd. (≈ 728 Mio. €) Klein · KGV 10,6 · KUV 2,92 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$0,0879 · Nettomarge 27,5 % · Eigenkapitalrendite 6,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 44,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,14 bis A$1,21, der Kurs von A$0,9350 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, JDO ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 4 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
JDO beobachten, Alarm bei Änderung →
Judo Capital Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 998 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Finanzen: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Qualitäts-Score nach Branche
- Eigenkapitalrendite nach Branche
- Pro-Screener mit 62 Kennzahlen
- Bewertung des Marktes Australien
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Postal Savings Bank of China Co 601658 | ¥5,53 | ¥7,59 | +37 % | vs. JDO |
| China Merchants Bank Co 600036 | ¥42,88 | ¥52,73 | +23 % | vs. JDO |
| BNP Paribas SA BNP | 91,93 € | 106,01 € | +15 % | vs. JDO |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 6,18 € | 4,49 € | −27 % | vs. JDO |
| State Bank of India SBIN | ₹1.019 | ₹736,65 | −28 % | vs. JDO |
| UniCredit S.p.A UCG | 76,80 € | 50,44 € | −34 % | vs. JDO |
| Mizuho Financial Group MFG | $9,40 | $5,90 | −37 % | vs. JDO |
| DBS Group D05 | SGD 69,72 | SGD 40,39 | −42 % | vs. JDO |
| HDFC Bank Limited HDFCBANK | ₹788,25 | ₹406,39 | −48 % | vs. JDO |
| ICICI Bank Limited ICICIBANK | ₹1.571 | ₹615,63 | −61 % | vs. JDO |
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Häufige Fragen
Ist Judo Capital Holdings Ltd (JDO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JDO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JDO?
Welches Kursziel hat Judo Capital Holdings Ltd (JDO)?
Wie ist die Prognose für die Judo Capital Holdings Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Judo Capital Holdings Ltd (JDO)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Judo Capital Holdings Ltd (JDO)?
Ist die Judo Capital Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JDO?
Wie viel ist Judo Capital Holdings Ltd wert?
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Wie weit ist JDO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Judo Capital Holdings Ltd vergleichbar?
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Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Judo Capital Holdings Ltd (JDO)?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Judo Capital Holdings Ltd (JDO)?
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