Lendlease Global Commercial REIT (JYEU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.9B SGD

LG Lendlease Global Commercial REIT JYEU · SG

Kurs0.5600 SGD

Fair Value0.4400 SGD

Potenzial-21.4%

Qualität59/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 43.1% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

6.49% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Moderater Burggraben 61/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.2700 SGD – 0.4500 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4500 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4161 SGD – 0.6740 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2700 SGD – 0.4500 SGD · der Kurs von 0.5600 SGD notiert über dem Fair Value von 0.4400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lendlease Global Commercial REIT (JYEU) notiert aktuell bei 0.5600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lendlease Global Commercial REIT einen Umsatz von 219M SGD bei einer Nettomarge von 43.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2700 SGD (Bear Case) bis 0.4500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5600 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, JYEU ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.1800 SGD 0.5500 SGD 1.24 SGD 80

Residualeinkommen 0.4400 SGD 0.4200 SGD 0.3300 SGD 76

KUV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 58

Alle 13 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.2200 SGD 0.4900 SGD 1.32 SGD 38

5J-Umsatz-Exit 0.0300 SGD 0.3000 SGD 0.8400 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.1400 SGD 0.5300 SGD 1.29 SGD 41

10J-Umsatz-Exit 0.0800 SGD 0.5000 SGD 0.8000 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.1600 SGD 0.7200 SGD 1.73 SGD 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 58

KBV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 55

EV/EBIT 0.2500 SGD 0.4600 SGD 0.6700 SGD 53

EV/EBITDA 0.1100 SGD 0.2800 SGD 0.4400 SGD 54

EV/Umsatz — 0.0500 SGD 0.1800 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.3200 SGD 0.4300 SGD 0.6500 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.1800 SGD 0.5500 SGD 1.24 SGD 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.4400 SGD 0.4200 SGD 0.3300 SGD 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.5500 SGD) gegenüber Multiplikatoren (0.3600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 219M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +12.3%

Nettomarge 43.1%

Eigenkapitalrendite 4.1%

Free Cashflow 147M SGD FY2025

KGV 18.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 66.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 SGD

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) +115%

Nettoverschuldung 1.6B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 32

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 98

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 41

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 93

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 38

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 39

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 56

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lendlease Global Commercial REIT (Lendlease REIT) wird mit der Hauptanlagestrategie des Investierens gegründet. Dies geschieht direkt oder indirekt in einem diversifizierten Portfolio stabiler, ertragsgenerierender Immobilienanlagen auf der ganzen Welt, die hauptsächlich für Einzelhandels- und/oder Bürozwecke genutzt werden. Zum 31. März 2026 umfasste sein Portfolio Mietobjekte in Singapur, nämlich Jem und PLQ Mall (Einzelhandelsimmobilien in Vorstädten), 313 in Somerset (ein erstklassiges Einzelhandelsimmobilien) und Eigentumsanteile an drei Geschäftsgebäuden der Klasse A in Mailand. Diese Immobilien haben einen Gesamtwert von rund 4,2 Milliarden Dollar. Weitere Investitionen umfassen eine Beteiligung an Parkway Parade (ein Büro- und Einzelhandelsimmobilie) und die Entwicklung eines multifunktionalen Veranstaltungsraums auf einem Grundstück neben 313 in Somerset. Lendlease REIT wird von Lendlease Global Commercial Trust Management Pte. verwaltet. Ltd., eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lendlease Corporation Limited. Lendlease Global Commercial REIT wurde am 29. Januar 2019 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lendlease Global Commercial REIT entwickelte sich von 78.2M SGD (FY2021) auf 207M SGD (FY2025), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70.9M SGD.

Wachstumsqualität 89/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

207M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−6.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+26.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+30.0%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+45.9%

Umsatz +27.5%/Jahr

FY21 78.2M SGD

FY22 102M SGD

FY23 205M SGD

FY24 221M SGD

FY25 207M SGD

Nettoergebnis

FY21 −1.9M SGD

FY22 142M SGD

FY23 99.6M SGD

FY24 77.2M SGD

FY25 70.9M SGD

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lendlease Global Commercial REIT · Fair Value
0.4400 SGD −21%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JYEU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Lendlease Global Commercial REIT · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.4400 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−21%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lendlease Global Commercial REIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JYEU

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −21% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 43% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 67% · Über dem Median

Umsatzwachstum 12% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 6.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.62× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.7× · Teurer als der Median

KBV 0.70× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 6.90× · Teurer als der Median

P/FCF 10.3× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 19.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 5 · Sektor 5

ZUKUNFT 62 · Sektor 13

VERGANGENHEIT 16 · Sektor 18

GESUNDHEIT 69 · Sektor 73

DIVIDENDE 100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Goodman Group GMG	A$30.05	A$7.37	-75%
VICI Properties Inc VICI	$26.07	$41.74	+60%
W. P. Carey Inc WPC	$70.69	$34.80	-51%
Charter Hall Group CHC	A$23.56	A$10.99	-53%
Stockland SGP	A$4.27	A$3.70	-13%
Fibra Uno FUNO11	31.10 MXN	54.87 MXN	+76%
The GPT Group GPT	A$5.19	A$3.49	-33%
Mirvac Group MGR	A$1.77	A$0.5700	-68%
KLCC Property Holdings 5235SS	8.70 MYR	6.66 MYR	-23%
Fibra Danhos DANHOS13	28.26 MXN	49.89 MXN	+77%

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Häufige Fragen

Ist Lendlease Global Commercial REIT (JYEU) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.4400 SGD gegenüber einem Kurs von 0.5600 SGD, rund −21% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von JYEU?

Unser modellbasierter Fair Value für Lendlease Global Commercial REIT liegt bei 0.4400 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.5600 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JYEU?

Lendlease Global Commercial REIT hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Lendlease Global Commercial REIT (JYEU)?

Lendlease Global Commercial REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 219M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von JYEU?

Die Nettomarge von Lendlease Global Commercial REIT liegt bei rund 43.1%, das Unternehmen behält damit etwa 43.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Lendlease Global Commercial REIT eine Dividende?

Lendlease Global Commercial REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.49% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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