Jyoti CNC Automation Limited (JYOTICNC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹177B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹344.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne ₹419.25 – ₹1,436 · Fair‑Value‑Band ₹194.36 – ₹344.91 · der Kurs von ₹857.95 notiert über dem Fair Value von ₹269.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jyoti CNC Automation Limited (JYOTICNC) notiert aktuell bei ₹857.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹269.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jyoti CNC Automation Limited einen Umsatz von ₹20.9B bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹194.36 (Bear Case) bis ₹344.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹857.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, JYOTICNC ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹466.13) gegenüber Substanzwert (₹58.96). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyoti CNC Automation Limited produziert und vertreibt CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) für die Metallbearbeitung in Indien, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika, Südamerika und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jyoti CNC Automation Limited produziert und vertreibt CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) für die Metallbearbeitung in Indien, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika, Südamerika und Afrika. Das Produktportfolio umfasst CNC-Drehzentren, CNC-Dreh-Fräszentren, CNC-Vertikalbearbeitungszentren, CNC-Horizontalbearbeitungszentren, CNC-5-Achsen-Bearbeitungszentren und CNC-Multitasking-Maschinen. Das Unternehmen bietet außerdem 7th Sense an, eine intelligente digitale Suite zur Echtzeitüberwachung des Maschinenzustands, der Werkzeuglebensdauer und der Produktivität. und PreciProtect, ein auf künstlicher Intelligenz basierendes System zur Vermeidung von Maschinenkollisionen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobil, Diamanten und Schmuck, Formenbau, Elektronikfertigung, allgemeiner Maschinenbau, Telekommunikation, Infrastruktur, Medizin, Öl und Gas, Energie, Pumpen und Ventile sowie die Eisenbahnindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jyoti CNC Automation Limited entwickelte sich von ₹7.5B (FY2022) auf ₹20.9B (FY2026), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.4B.

JYOTICNC ist 69% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.