JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD. (JYOTIRES) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹12.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹541.43 bis ₹1,799). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹703.70 – ₹979,213 · Fair‑Value‑Band ₹541.43 – ₹1,799 · der Kurs von ₹868.70 notiert über dem Fair Value von ₹721.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD. (JYOTIRES) notiert aktuell bei ₹868.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹721.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD. einen Umsatz von ₹3.1B bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹541.43 (Bear Case) bis ₹1,799 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹868.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, JYOTIRES ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,485) gegenüber Dividendendiskontierung (₹144.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyoti Resins and Adhesives Limited produziert und vertreibt synthetische Holzklebstoffe unter dem Markennamen EURO7000 in Indien. Seine Produkte werden in schnelllebigen Verbrauchermärkten eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD. entwickelte sich von ₹1.8B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹700M (+37.2%/Jahr seit FY2022).

JYOTIRES ist 17% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.