Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.2B

KF Kalyani Forge Limited KALYANIFRG · NSE

Kurs₹600.10

Fair Value₹425.56

Potenzial-29.1%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹297.89 – ₹553.23

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹520.29 – ₹768.64 · Fair‑Value‑Band ₹297.89 – ₹553.23 · der Kurs von ₹600.10 notiert über dem Fair Value von ₹425.56. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) notiert aktuell bei ₹600.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹425.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 29.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalyani Forge Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.3B

Umsatzwachstum (J/J) -3.4%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 10.1%

Free Cashflow −₹333M FY2026

KGV 23.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.59

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +164%

Nettoverschuldung ₹1.0B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Kalyani Forge Limited, ein Maschinenbauunternehmen, produziert und vertreibt geschmiedete, bearbeitete und montierte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Motorkomponenten an, darunter Pleuel, Kurbel- und Nockenwellen, Halte- und Kreuzkopfventile, Einspritzventilklemmen, Kipphebel, Ausgleichsgewichte, Nockenwellen und andere; Antriebsstrangteile wie Tulpen, Innen- und Außenring, Stativ, Spinne, Jochwelle, Doppeljoch und Getrieberohlinge; und Achsprodukte für Fahrwerkssysteme, einschließlich Umlenk- und Querlenker, FS-Arme, Halterungen, Achsschenkel, Achsschenkel, Vorder- und Hinterachsteile, Radnabe und andere. Es bietet auch Teile für Turbolader an; Geschmiedete und bearbeitete Getriebekomponenten; warm- und kaltgeschmiedete Teile, wie z. B. Flüssigkeitsschwungrad und nasse Doppelkupplung; sowie industrielle kalt- und warmgeschmiedete Teile zur Verwendung in Elektrowerkzeugen, Förderbändern, Kompressoren und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Warm-, Kalt- und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalyani Forge Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026) — rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹93.2M (+31.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −1.2%/Jahr

FY22 ₹2.5B

FY23 ₹2.6B

FY24 ₹2.4B

FY25 ₹2.4B

FY26 ₹2.3B

Nettoergebnis +31.3%/Jahr

FY22 ₹31.3M

FY23 −₹1.8M

FY24 ₹45.5M

FY25 ₹83.1M

FY26 ₹93.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.51	R$0.7200	-52%
AutoZone, Inc AZOI34	R$70.97	R$37.57	-47%
Hyundai Mobis Co 012330	569,000 KRW	687,665 KRW	+21%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.60	¥77.41	+44%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	89.37 MXN	-92%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥60.19	¥32.24	-46%

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Häufige Fragen

Ist Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹425.56 gegenüber einem Kurs von ₹600.10 — rund −29% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KALYANIFRG?

Unser modellbasierter Fair Value für Kalyani Forge Limited liegt bei ₹425.56 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹600.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KALYANIFRG?

Kalyani Forge Limited hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?

Kalyani Forge Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KALYANIFRG?

Die Nettomarge von Kalyani Forge Limited liegt bei rund 4.0% — das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Kalyani Forge Limited eine Dividende?

Kalyani Forge Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.65% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.