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Datenbasierte Aktienbewertung

Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Kalyani Forge Limited ₹227, Kurs ₹945, Potenzial −76,0 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · IN · ISIN INE314G01014

KF Viele Daten 03.10.2026

Kalyani Forge Limited

KALYANIFRG · NSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 226,50 ₹ · Stark überbewertet (−76,0 %)
!Qualität 42/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
!Dünne Margen · 5,2 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!0,4 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Zukunft: 21 von 100
!Schwach bei Dividende: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

1.125 ₹ 159,42 ₹ Fair Value 226,50 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 159,42 ₹ – 1.125 ₹ · Fair‑Value‑Band 211,15 ₹ – 253,93 ₹ · der Kurs von 944,75 ₹ notiert über dem Fair Value von 226,50 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Kalyani Forge Limited, ein Maschinenbauunternehmen, produziert und vertreibt geschmiedete, bearbeitete und montierte Produkte in Indien.

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Kalyani Forge Limited, ein Maschinenbauunternehmen, produziert und vertreibt geschmiedete, bearbeitete und montierte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Motorkomponenten an, darunter Pleuel, Kurbel- und Nockenwellen, Halte- und Kreuzkopfventile, Einspritzventilklemmen, Kipphebel, Ausgleichsgewichte, Nockenwellen und andere; Antriebsstrangteile wie Tulpen, Innen- und Außenring, Stativ, Spinne, Jochwelle, Doppeljoch und Getrieberohlinge; und Achsprodukte für Fahrwerkssysteme, einschließlich Umlenk- und Querlenker, FS-Arme, Halterungen, Achsschenkel, Achsschenkel, Vorder- und Hinterachsteile, Radnabe und andere. Es bietet auch Teile für Turbolader an; Geschmiedete und bearbeitete Getriebekomponenten; warm- und kaltgeschmiedete Teile, wie z. B. Flüssigkeitsschwungrad und nasse Doppelkupplung; sowie industrielle kalt- und warmgeschmiedete Teile zur Verwendung in Elektrowerkzeugen, Förderbändern, Kompressoren und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Warm-, Kalt- und Warmschmieden an; Präzisionsbearbeitung und Endbearbeitung; Wärmebehandlung; Formenbau; Prüfung und Inspektion; Maschinenbau; und Logistikdienstleistungen. Es bedient verschiedene Branchen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie; Bauwesen, Bergbau und Infrastruktur; Stromerzeugung; Marine; Eisenbahnen; landwirtschaftlich; allgemeine Industriegüter; und Elektromobilität. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Japan und in die Vereinigten Staaten. Kalyani Forge Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Aktienanalyse

Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) notiert aktuell bei 944,75 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 226,50 ₹ liegt, also 76,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 563,45 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 944,75 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 40,12 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 211,15 ₹ (Bear) bis 253,93 ₹ (Bull), der Kurs von 944,75 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Kalyani Forge Limited entwickelte sich von 2,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 93,2 Mio. ₹ (+31,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,4 Mrd. ₹ (≈ 31,7 Mio. €) · KGV 27,8 · KUV 1,10 · Gewinn je Aktie (TTM) 34,01 ₹ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 4,0 % · Eigenkapitalrendite 10,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, KALYANIFRG ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 211,15 ₹ Fair Value 226,50 ₹ Bull 253,93 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (15,29 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 228,57 ₹ 250,60 ₹ 291,80 ₹ 76
Ertragskraftwert (EPV) 245,14 ₹ 298,02 ₹ 343,63 ₹ 74
ROIC-Compounder 245,14 ₹ 302,61 ₹ 365,58 ₹ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 174,16 ₹ 261,44 ₹ 310,52 ₹ 67
Ertragskraftwert (EPV) 245,14 ₹ 298,02 ₹ 343,63 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 35,00 ₹ 40,12 ₹ 46,18 ₹ 69
DDM mehrstufig 35,00 ₹ 45,07 ₹ 57,61 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 422,59 ₹ 563,45 ₹ 704,31 ₹ 63
KUV-Multiple 326,54 ₹ 435,39 ₹ 544,24 ₹ 58
KBV-Multiple 326,54 ₹ 435,39 ₹ 544,24 ₹ 55
EV/EBIT 595,09 ₹ 823,36 ₹ 1.052 ₹ 66
EV/EBITDA 603,00 ₹ 833,90 ₹ 1.065 ₹ 67
EV/Umsatz 371,90 ₹ 569,73 ₹ 767,56 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 131,31 ₹ 175,96 ₹ 262,63 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 228,57 ₹ 250,60 ₹ 291,80 ₹ 76
ROIC-Compounder 245,14 ₹ 302,61 ₹ 365,58 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 297,89 ₹ 425,56 ₹ 553,23 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 46
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 99
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 32/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,3 % gegen 15,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

KALYANIFRG wirkt überbewertet: Fair Value 76 % unter dem Kurs. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Kalyani Forge Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 666 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −76,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 4,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 11,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,37× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27,8× · Teurer als Median
KBV 3,60× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,47× · Teurer als Median
EV/EBITDA 12,7× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)21 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)40 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)82 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)8 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY 86,07 $ 49,20 $ −43 %
AutoZone, Inc AZO 2.872 $ 2.468 $ −14 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 638.183 KRW +74 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 52,47 ¥ 78,11 ¥ +49 %
Knorr-Bremse AG KBX 107,70 € 72,88 € −32 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 165,71 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Genuine Parts Company GPC 126,95 $ 57,98 $ −54 %
Magna International Inc MGA 65,00 $ 69,37 $ +7 %
Bosch Limited BOSCHLTD 48.250 ₹ 25.213 ₹ −48 %
Ningbo Tuopu Group 601689 46,44 ¥ 28,28 ¥ −39 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kalyani Forge Limited · Fair Value
226,50 ₹ −76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kalyani Forge Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KALYANIFRG

Häufige Fragen

Ist Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 226,50 ₹ gegenüber einem Kurs von 944,75 ₹, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KALYANIFRG?
Unser modellbasierter Fair Value für Kalyani Forge Limited liegt bei 226,50 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 944,75 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KALYANIFRG?
Kalyani Forge Limited hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 226,50 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 211,15 ₹, optimistisches Szenario 253,93 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kalyani Forge Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 226,50 ₹, gegenüber einem Kurs von 944,75 ₹ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 211,15 ₹, optimistisches Szenario 253,93 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Kalyani Forge Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Kalyani Forge Limited eine Dividende?
Kalyani Forge Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kalyani Forge Limited liegt er bei 226,50 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 944,75 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kalyani Forge Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert KALYANIFRG über dem berechneten Fair Value: Kurs 944,75 ₹, Fair Value 226,50 ₹, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KALYANIFRG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (944,75 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (226,50 ₹). Bei Kalyani Forge Limited liegen zwischen beiden 718,25 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kalyani Forge Limited wert?
An der Börse wird Kalyani Forge Limited mit rund 3,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 944,75 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 226,50 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KALYANIFRG?
Unsere Modelle spannen für Kalyani Forge Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 211,15 ₹, mittleres 226,50 ₹, optimistisches 253,93 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 944,75 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KALYANIFRG?
Kalyani Forge Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 226,50 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 21,4. Weitere Vielfache: KBV 3,6, KUV 1,5, EV/EBITDA 12,7.
Wie solide ist die Bilanz von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kalyani Forge Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KALYANIFRG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kalyani Forge Limited notiert bei 944,75 ₹, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.125 ₹ und 78 % über dem Tief von 530,81 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 226,50 ₹.
Welche Aktien sind mit Kalyani Forge Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kalyani Forge Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 944,75 ₹, berechneter Fair Value 226,50 ₹ (−76 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KALYANIFRG berechnet?
Wir rechnen Kalyani Forge Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 226,50 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kalyani Forge Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 944,75 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 226,50 ₹, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kalyani Forge Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (253,93 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kalyani Forge Limited lag 2016 bis 2026 bei +14,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge +8,2 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Kalyani Forge Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die Marktkapitalisierung von Kalyani Forge Limited beträgt 3,4 Mrd. ₹ (≈ 31,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kalyani Forge Limited liegt bei 1,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Der Gewinn je Aktie von Kalyani Forge Limited beträgt 34,01 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die Dividendenrendite von Kalyani Forge Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 11,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die Nettomarge von Kalyani Forge Limited liegt bei 4,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kalyani Forge Limited liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kalyani Forge Limited bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die operative Marge von Kalyani Forge Limited liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Der Umsatz von Kalyani Forge Limited wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Der Gewinn je Aktie von Kalyani Forge Limited wächst um +218 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Der freie Cashflow von Kalyani Forge Limited beträgt −333 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG)?
Die Nettoverschuldung von Kalyani Forge Limited beträgt 1,0 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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