Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹553.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹297.89 bis ₹553.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹160.35 – ₹842.91 · Fair‑Value‑Band ₹297.89 – ₹553.23 · der Kurs von ₹651.70 notiert über dem Fair Value von ₹425.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) notiert aktuell bei ₹651.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹425.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalyani Forge Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹297.89 (Bear Case) bis ₹553.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹651.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, KALYANIFRG ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹563.45) gegenüber Dividendendiskontierung (₹40.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalyani Forge Limited, ein Maschinenbauunternehmen, produziert und vertreibt geschmiedete, bearbeitete und montierte Produkte in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalyani Forge Limited, ein Maschinenbauunternehmen, produziert und vertreibt geschmiedete, bearbeitete und montierte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Motorkomponenten an, darunter Pleuel, Kurbel- und Nockenwellen, Halte- und Kreuzkopfventile, Einspritzventilklemmen, Kipphebel, Ausgleichsgewichte, Nockenwellen und andere; Antriebsstrangteile wie Tulpen, Innen- und Außenring, Stativ, Spinne, Jochwelle, Doppeljoch und Getrieberohlinge; und Achsprodukte für Fahrwerkssysteme, einschließlich Umlenk- und Querlenker, FS-Arme, Halterungen, Achsschenkel, Achsschenkel, Vorder- und Hinterachsteile, Radnabe und andere. Es bietet auch Teile für Turbolader an; Geschmiedete und bearbeitete Getriebekomponenten; warm- und kaltgeschmiedete Teile, wie z. B. Flüssigkeitsschwungrad und nasse Doppelkupplung; sowie industrielle kalt- und warmgeschmiedete Teile zur Verwendung in Elektrowerkzeugen, Förderbändern, Kompressoren und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Warm-, Kalt- und Warmschmieden an; Präzisionsbearbeitung und Endbearbeitung; Wärmebehandlung; Formenbau; Prüfung und Inspektion; Maschinenbau; und Logistikdienstleistungen. Es bedient verschiedene Branchen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie; Bauwesen, Bergbau und Infrastruktur; Stromerzeugung; Marine; Eisenbahnen; landwirtschaftlich; allgemeine Industriegüter; und Elektromobilität. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Japan und in die Vereinigten Staaten. Kalyani Forge Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalyani Forge Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹93.2M (+31.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.