Kirloskar Electric Company Limited (KECL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹26.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.95 – ₹246.33 · Fair‑Value‑Band ₹19.87 – ₹26.25 · der Kurs von ₹137.50 notiert über dem Fair Value von ₹20.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kirloskar Electric Company Limited (KECL) notiert aktuell bei ₹137.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirloskar Electric Company Limited einen Umsatz von ₹5.9B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹684M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.87 (Bear Case) bis ₹26.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹137.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, KECL ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹179.52) gegenüber Wachstums-DCF (₹1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kirloskar Electric Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Elektrogeräte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Generation and Distribution Group, Rotating Machines Group und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kirloskar Electric Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Elektrogeräte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Generation and Distribution Group, Rotating Machines Group und Others tätig. Zu den Produkten gehören AC-Hoch- und Niederspannungsmotoren; Wechselstromgeneratoren; Gleichstrommotoren; DG-Sets; Elektronik wie Wechsel- und Gleichstromantriebe, Batterieladegeräte und unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme; und Schaltanlagen, einschließlich Vakuum-Leistungsschalter, SF6-Leistungsschalter, modulare Umspannwerke, Schalttafeln und porzellanbeschichtete Vakuum-Leistungsschalter. Das Unternehmen bietet außerdem Traktionsprodukte wie dynamische Bremswiderstände, AC- und DC-Traktionsmotoren, Traktionsgeneratoren und Kühlerlüfter an. und Gießharz-, Verteilungs-, Strom-, Energie- und Spezialtransformatoren. Es bedient die Verteidigungs-, U-Bahn-, Kernenergie-, Zucker-, Stromübertragungs- und -verteilungs-, Rechenzentren-, Pharma-, Wasser- und Bewässerungs-, Elektronik-, Düngemittel-, Textil-, Stahl- und Metallindustrie, Bauwesen und Infrastruktur, Öl- und Gasraffinerien, Eisenbahnen, Wärme, Bergbau, Hafen und Schifffahrt, IT und Telekommunikation, FMCG, grüner Wasserstoff, erneuerbare Energien, Chemie, Automobil-, Papier- und Zementindustrie. Kirloskar Electric Company Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kirloskar Electric Company Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹5.9B (FY2026), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹83.8M (−40.6%/Jahr seit FY2022).

KECL ist 85% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.