KION GROUP AG (KGX) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €5.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von €30.42 auf €42.74 (+40.5%) seit 12.07.2026. Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von €39.60 (Bear) bis €53.43 (Bull), Basis €42.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €18.25 – €94.42 · Fair‑Value‑Band €39.60 – €53.43 · der Kurs von €41.75 notiert unter dem Fair Value von €42.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
KION GROUP AG (KGX) notiert aktuell bei €41.75, während unser modellbasierter Fair Value bei €42.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KION GROUP AG einen Umsatz von €11.3B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €7.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €39.60 (Bear Case) bis €53.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €41.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, KGX ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€62.20) gegenüber Gewinnbasiert (€10.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die KION GROUP AG bietet Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen in West- und Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, China und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist über Industrial Trucks & Services tätig; und Supply Chain Solutions-Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die KION GROUP AG bietet Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen in West- und Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, China und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist über Industrial Trucks & Services tätig; und Supply Chain Solutions-Segmente. Das Unternehmen bietet Gabelstapler und Schwerlaststapler, Gegengewichtsstapler mit Elektroantrieb und Verbrennungsmotor, Intralogistiksysteme, Komponenten und Ersatzteile, Schmalgangstapler, Lithium-Ionen-Batterien sowie Flurförderzeuge und Lagertechnikgeräte der Marken Linde, STILL, Baoli, Fenwick und OM an. Darüber hinaus werden Flurförderzeuge und dazugehörige Geräte geleast und vermietet; und bietet Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Flottenmanagementlösungen, Fahrerassistenzsysteme und Serviceoptionen sowie Finanzlösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Dematic integrierte Technologie- und Softwarelösungen, fahrerlose Transportsysteme, Lagerautomatisierungslösungen, Palettierer, Lager- und Kommissioniergeräte, automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme, Systemkomponenten und Regale, Sortierer und Förderbänder an. Darüber hinaus bietet es Logistiklösungen an. Das Unternehmen hieß früher KION Holding 1 GmbH. Die KION GROUP AG wurde 2006 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KION GROUP AG entwickelte sich von €10.3B (FY2021) auf €11.3B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €230M (−20.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KGX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights W.W. Grainger, MSC Industrial, Kion, Fastenal and EquipmentShare.com
- Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
- Is It Smart To Buy KION GROUP AG (ETR:KGX) Before It Goes Ex-Dividend?
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $855.60 | $307.83 | -64% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.25 | ¥11.79 | +43% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.42 | HK$53.57 | +29% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥29.82 | ¥42.00 | +41% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.70 | ₹118.01 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist KION GROUP AG (KGX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KGX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGX?
Wie hoch ist der Umsatz von KION GROUP AG (KGX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KGX?
Zahlt KION GROUP AG eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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