Khandwala Securities Limited (KHANDSE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹304M
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +13.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹18.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹9.09 bis ₹18.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹13.04 – ₹43.70 · Fair‑Value‑Band ₹9.09 – ₹18.19 · der Kurs von ₹19.93 notiert über dem Fair Value von ₹12.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Khandwala Securities Limited (KHANDSE) notiert aktuell bei ₹19.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹12.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Khandwala Securities Limited einen Umsatz von ₹45.7M bei einer Nettomarge von -40.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹28.6M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹9.09 (Bear Case) bis ₹18.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, KHANDSE ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Khandwala Securities Limited bietet in Indien Börsenmakler-, Investmentbanking-, Portfoliomanagement-, Research- und Anlageberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: gebührenpflichtig und Anlage/Handel mit Aktien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Khandwala Securities Limited bietet in Indien Börsenmakler-, Investmentbanking-, Portfoliomanagement-, Research- und Anlageberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: gebührenpflichtig und Anlage/Handel mit Aktien. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Kapitalbeschaffung, Fusions- und Übernahmeberatung, inländische Börsengänge, FCCBs, Private-Equity-Platzierungen, Unternehmensfinanzierungsberatung, Restrukturierung, FCCBs und GDRs; Dienstleistungen für institutionelle Aktien, wie Verkauf, Ausführung und Recherche institutioneller Aktien; sowie Makler- und Vertriebsdienstleistungen, die den nicht-institutionellen Aktienverkauf, den Handel, die Forschung, die Beteiligung an Depotbanken sowie die Makler- und Vertriebsdienstleistungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlageberatungsdienste an, einschließlich der Vermögensverwaltung für Privat- und Unternehmen. Portfoliomanagementdienste, wie etwa Beratung bei Planung und Vermögenseinsatz sowie Vermögensallokation und Vertrieb verschiedener Produkte; und Folgeemissionen, Bezugsrechtsemissionen, ADR- und GDR-Angebote, QIP-Transaktionen und Wandelanleihen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Finanzberatungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Aktien- und Schuldtiteln sowie der Portfolioverwaltung und -vermittlung tätig; Handels-, Investitions- und Spekulationsaktivitäten auf den Kapitalmärkten; sowie mobile und browserbasierte Online-Handelsanwendungen unter den Marken KSL EazyTrade, KSL Prive und KSL EazyTrade Browser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien, Derivate, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Depot- und Versicherungsprodukte sowie Produktvertriebsdienstleistungen für Dritte an. Das Unternehmen betreut Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors, multinationale Konzerne, Finanzinstitute, institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen und Privatanleger sowie Marktvermittler.Khandwala Securities Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Khandwala Securities Limited entwickelte sich von ₹61.1M (FY2022) auf ₹78.9M (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹12.7M.
KHANDSE ist 39% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 434 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 19,400 VND | 17,375 VND | -10% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Khandwala Securities Limited (KHANDSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KHANDSE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KHANDSE?
Wie hoch ist der Umsatz von Khandwala Securities Limited (KHANDSE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KHANDSE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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