Kirloskar Ferrous Industries Limited (KIRLFER) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹76.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹341.56 (Bear) bis ₹569.27 (Bull), Basis ₹455.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹143.16 – ₹801.80 · Fair‑Value‑Band ₹341.56 – ₹569.27 · der Kurs von ₹441.05 notiert unter dem Fair Value von ₹455.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kirloskar Ferrous Industries Limited (KIRLFER) notiert aktuell bei ₹441.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹455.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirloskar Ferrous Industries Limited einen Umsatz von ₹68.9B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹341.56 (Bear Case) bis ₹569.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹441.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KIRLFER ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹652.89) gegenüber Dividendendiskontierung (₹88.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kirloskar Ferrous Industries Limited produziert und vertreibt Eisengussteile in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Guss, Rohr und Stahl. Das Unternehmen bietet Roheisenprodukte an, darunter Gießereiprodukte, Kugelgraphit und Basis-/Stahlprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kirloskar Ferrous Industries Limited produziert und vertreibt Eisengussteile in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Guss, Rohr und Stahl. Das Unternehmen bietet Roheisenprodukte an, darunter Gießereiprodukte, Kugelgraphit und Basis-/Stahlprodukte. und Graugussteile, die zur Herstellung von SUVs, Traktoren, Baumaschinen und Industriemotoren sowie schweren, mittleren und leichten Nutzfahrzeugen verwendet werden. Das Unternehmen bietet außerdem Zylinderblöcke und -köpfe, Gehäuse, warm- und kaltgefertigte nahtlose Rohre sowie Stahlprodukte an. Es bedient Automobilbau, Infrastruktur und Bauwesen, Landwirtschaft, Fertigung, Textilfabriken und Stahlindustrie. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kirloskar Ferrous Industries Limited entwickelte sich von ₹36.9B (FY2022) auf ₹68.9B (FY2026), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.6B (+0.8%/Jahr seit FY2022).

KIRLFER beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.