Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KLGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 6.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.18 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5700 TRY bis 1.18 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8500 TRY – 7.93 TRY · Fair‑Value‑Band 0.5700 TRY – 1.18 TRY · der Kurs von 4.27 TRY notiert über dem Fair Value von 0.8200 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KLGYO) notiert aktuell bei 4.27 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8200 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. einen Umsatz von 1.4B TRY bei einer Nettomarge von -58.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 244.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 827M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5700 TRY (Bear Case) bis 1.18 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.27 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, KLGYO ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (11.36 TRY) gegenüber Multiplikatoren (0.9400 TRY). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist als Immobilien-Investmentfonds in der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten. Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Biskon Yapi A.S. bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist als Immobilien-Investmentfonds in der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten. Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Biskon Yapi A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. im Februar 2008. Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 524M TRY (FY2021) auf 709M TRY (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −660M TRY.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 174 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.