Kelsian Group Ltd (KLS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Kelsian Group Ltd A$6,96, Kurs A$4,01, Potenzial +73,6 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,13 A$ – 8,35 A$ · Fair‑Value‑Band 4,54 A$ – 11,19 A$ · der Kurs von 4,01 A$ notiert unter dem Fair Value von 6,96 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kelsian Group Limited bietet Land- und Seetransporte sowie Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schifffahrt und Tourismus, australischer Bus, internationaler Bus und Unternehmen.
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Kelsian Group Limited bietet Land- und Seetransporte sowie Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schifffahrt und Tourismus, australischer Bus, internationaler Bus und Unternehmen. Das Segment Marine und Tourismus betreibt Fahrzeug- und Passagierfährdienste, Binnenschifffahrt, Busreisen und Pauschalreisen, Mittag- und Abendessen, Charterkreuzfahrten und Unterkunftsmöglichkeiten. Das Segment Australian Bus betreibt im Auftrag von Regierungen in Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide und Stradbroke Island öffentliche Busdienste für Großstädte. Regional- und Fernbusdienste; und Charterbusdienste im Northern Territory. Das Segment International Bus betreibt im Auftrag von Regierungen auf den Kanalinseln, im Vereinigten Königreich und in Singapur städtische öffentliche Busdienste. und Charterbusse für Unternehmen, lokale und bundesstaatliche Behörden sowie den Bildungssektor in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmenssegment bietet Finanzen, Vertrieb und Marketing, Information und Technologie, Geschäftsentwicklung, Flottenmanagement, Gesundheit und Sicherheit sowie Unterstützungsdienste für Verwaltung und Risikomanagement. Das Unternehmen betreibt 5.800 Busse, 124 Schiffe und 24 Stadtbahnfahrzeuge. Das Unternehmen war früher als SeaLink Travel Group Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Kelsian Group Limited. Kelsian Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.
Aktienanalyse
Kelsian Group Ltd (KLS) notiert aktuell bei 4,01 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,96 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,96 A$ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,01 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,93 A$, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 4,54 A$ (Bear) bis 11,19 A$ (Bull), der Kurs von 4,01 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kelsian Group Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. A$ (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54,5 Mio. A$ (+9,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, KLS ist mit 74 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,54 A$Fair Value 6,96 A$Bull 11,19 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0650 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +34,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,5 %
’14
’15
’16
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen 5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +24,1 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Kelsian Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV0,79× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kelsian Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KLS
Häufige Fragen
Ist Kelsian Group Ltd (KLS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,96 A$ gegenüber einem Kurs von 4,01 A$, rund +74 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KLS?
Unser modellbasierter Fair Value für Kelsian Group Ltd liegt bei 6,96 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,01 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLS?
Kelsian Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kelsian Group Ltd (KLS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,96 A$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,54 A$, optimistisches Szenario 11,19 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kelsian Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,96 A$, gegenüber einem Kurs von 4,01 A$ rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,54 A$, optimistisches Szenario 11,19 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Kelsian Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Kelsian Group Ltd eine Dividende?
Kelsian Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kelsian Group Ltd (KLS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kelsian Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KLS?
Unsere Modelle diskontieren Kelsian Group Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kelsian Group Ltd sind das +27,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kelsian Group Ltd (KLS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kelsian Group Ltd um +29,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kelsian Group Ltd einpreist (+27,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kelsian Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kelsian Group Ltd liegt er bei 6,96 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,01 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kelsian Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KLS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,01 A$, Fair Value 6,96 A$, rund +74 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KLS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,01 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,96 A$). Bei Kelsian Group Ltd liegen zwischen beiden 2,95 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kelsian Group Ltd wert?
An der Börse wird Kelsian Group Ltd mit rund 1,1 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,01 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,96 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KLS?
Unsere Modelle spannen für Kelsian Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,54 A$, mittleres 6,96 A$, optimistisches 11,19 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,01 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KLS?
Kelsian Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,7 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,96 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 17,7 (ausgewiesen 20,1). Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,3, EV/EBITDA 5,3.
Wie solide ist die Bilanz von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kelsian Group Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KLS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kelsian Group Ltd notiert bei 4,01 A$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,10 A$ und 7 % über dem Tief von 3,74 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,96 A$.
Welche Aktien sind mit Kelsian Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kelsian Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,01 A$, berechneter Fair Value 6,96 A$ (+74 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KLS berechnet?
Wir rechnen Kelsian Group Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,96 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kelsian Group Ltd liegt aktuell 74 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,01 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,96 A$, das sind rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kelsian Group Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,54 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (4,54 A$ bis 11,19 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kelsian Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,4 %, EBIT-Marge −7,4 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kelsian Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die Marktkapitalisierung von Kelsian Group Ltd beträgt 1,1 Mrd. A$ (≈ 673 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kelsian Group Ltd liegt bei 0,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der Gewinn je Aktie von Kelsian Group Ltd beträgt 0,2400 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die Dividendenrendite von Kelsian Group Ltd liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 72,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die Nettomarge von Kelsian Group Ltd liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kelsian Group Ltd liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kelsian Group Ltd bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die operative Marge von Kelsian Group Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der Umsatz von Kelsian Group Ltd wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der Gewinn je Aktie von Kelsian Group Ltd wächst um +60,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Der freie Cashflow von Kelsian Group Ltd beträgt 40,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kelsian Group Ltd (KLS)?
Die Nettoverschuldung von Kelsian Group Ltd beträgt 887 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 21,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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