Kelsian Group (KLS) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$3.16 (Bear) bis A$5.27 (Bull), Basis A$4.21. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.13 – A$8.62 · Fair‑Value‑Band A$3.16 – A$5.27 · der Kurs von A$4.66 notiert über dem Fair Value von A$4.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kelsian Group (KLS) notiert aktuell bei A$4.66, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kelsian Group einen Umsatz von A$2.3B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$887M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.16 (Bear Case) bis A$5.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, KLS ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$6.96) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kelsian Group Limited bietet Land- und Seetransporte sowie Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schifffahrt und Tourismus, australischer Bus, internationaler Bus und Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kelsian Group Limited bietet Land- und Seetransporte sowie Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schifffahrt und Tourismus, australischer Bus, internationaler Bus und Unternehmen. Das Segment Marine und Tourismus betreibt Fahrzeug- und Passagierfährdienste, Binnenschifffahrt, Busreisen und Pauschalreisen, Mittag- und Abendessen, Charterkreuzfahrten und Unterkunftsmöglichkeiten. Das Segment Australian Bus betreibt im Auftrag von Regierungen in Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide und Stradbroke Island öffentliche Busdienste für Großstädte. Regional- und Fernbusdienste; und Charterbusdienste im Northern Territory. Das Segment International Bus betreibt im Auftrag von Regierungen auf den Kanalinseln, im Vereinigten Königreich und in Singapur städtische öffentliche Busdienste. und Charterbusse für Unternehmen, lokale und bundesstaatliche Behörden sowie den Bildungssektor in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmenssegment bietet Finanzen, Vertrieb und Marketing, Information und Technologie, Geschäftsentwicklung, Flottenmanagement, Gesundheit und Sicherheit sowie Unterstützungsdienste für Verwaltung und Risikomanagement. Das Unternehmen betreibt 5.800 Busse, 124 Schiffe und 24 Stadtbahnfahrzeuge. Das Unternehmen war früher als SeaLink Travel Group Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Kelsian Group Limited. Kelsian Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kelsian Group entwickelte sich von A$1.2B (FY2021) auf A$2.2B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$54.5M (+9.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.