Knowledge Marine & Engineering Works Limited (KMEW) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹55.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹618.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹657.65 – ₹1,000,000 · Fair‑Value‑Band ₹346.55 – ₹618.06 · der Kurs von ₹2,757 notiert über dem Fair Value von ₹482.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Knowledge Marine & Engineering Works Limited (KMEW) notiert aktuell bei ₹2,757, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹482.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knowledge Marine & Engineering Works Limited einen Umsatz von ₹2.6B bei einer Nettomarge von 30.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹346.55 (Bear Case) bis ₹618.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,757 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, KMEW ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,152) gegenüber Substanzwert (₹156.26). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knowledge Marine & Engineering Works Limited beschäftigt sich mit dem Besitz, dem Betrieb und der Charterung/Vermietung von Schiffen in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baggerarbeiten, Besitz und Betrieb von Schiffs- und Hafenhilfsfahrzeugen; Schiffbau sowie Reparatur und Wartung von Schiffsfahrzeugen; und Meeresinfrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knowledge Marine & Engineering Works Limited beschäftigt sich mit dem Besitz, dem Betrieb und der Charterung/Vermietung von Schiffen in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baggerarbeiten, Besitz und Betrieb von Schiffs- und Hafenhilfsfahrzeugen; Schiffbau sowie Reparatur und Wartung von Schiffsfahrzeugen; und Meeresinfrastruktur. Das Unternehmen bietet außerdem Reparatur- und Wartungs-/Umrüstungsdienste für Wasserfahrzeuge und die Meeresinfrastruktur an und baut Schiffe, Boote usw. Es bietet auch Baggerarbeiten an und beschäftigt sich mit der Bemannung, dem Betrieb und der technischen Wartung von Wasserfahrzeugen, Reparaturen, Umrüstungen und der Wartung von Wasserfahrzeugen und der Meeresinfrastruktur sowie verwandten Arbeiten. Zu seiner Flotte gehören Lotsen-, Schnellpatrouillen-, Vermessungs- und Serviceboote sowie Greifer- und Schleppsaugbagger, Trichterschiffe, Baggerbagger und Festmacherboote. Knowledge Marine & Engineering Works Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knowledge Marine & Engineering Works Limited entwickelte sich von ₹611M (FY2022) auf ₹2.6B (FY2026), rund +43.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹788M (+40.3%/Jahr seit FY2022).

KMEW ist 83% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.