Knife River Corporation (KNF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($49.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($26.48 bis $49.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $35.02 – $107.31 · Fair‑Value‑Band $26.48 – $49.68 · der Kurs von $66.80 notiert über dem Fair Value von $37.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Knife River Corporation (KNF) notiert aktuell bei $66.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knife River Corporation einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.48 (Bear Case) bis $49.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KNF ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($47.06) gegenüber Substanzwert ($19.37). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Knife River Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten Baumaterialien auf Zuschlagstoffbasis und Vertragsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten West, Mountain, Central und Energy Services tätig. Es fördert, verarbeitet und verkauft Bauzuschlagstoffe, einschließlich Schotter, Sand und Kies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Knife River Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten Baumaterialien auf Zuschlagstoffbasis und Vertragsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten West, Mountain, Central und Energy Services tätig. Es fördert, verarbeitet und verkauft Bauzuschlagstoffe, einschließlich Schotter, Sand und Kies. und produziert und vertreibt Asphalt und Transportbeton. Das Unternehmen bietet auch Contracting-Dienstleistungen wie Tiefbau, Asphalt- und Betoneinbau sowie Standortentwicklung und -planierung an. Darüber hinaus werden Zement, Handelswaren und andere Baumaterialien sowie damit verbundene Dienstleistungen verkauft. und produziert und liefert flüssigen Asphalt für den Einsatz im Asphaltstraßenbau. Das Unternehmen verkauft seine Baumaterialien an öffentliche und private Kunden, darunter Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen; Industrie-, Gewerbe- und Wohnentwickler sowie andere private Parteien; und bietet seine Vertragsdienstleistungen für Kunden aus dem öffentlichen Sektor für die Entwicklung und Wartung von Autobahnen, lokalen Straßen, Brücken und anderen öffentlichen Infrastrukturprojekten an. Die Knife River Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bismarck, North Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knife River Corporation entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $157M (+4.9%/Jahr seit FY2021).

KNF ist 43% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Knife River (KNF) Is Down 12.0% After Q2 Revenue Beat But Profit Miss - What's Changed Yahoo Finance · 05.08.2026
• Knife River (KNF) Could Be 33% Undervalued Following Earnings And 2026 Guidance Yahoo Finance · 05.08.2026
• Knife River Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.