KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. (KOVAI) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹66.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2,025 bis ₹6,119). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,049 – ₹6,685 · Fair‑Value‑Band ₹2,025 – ₹6,119 · der Kurs von ₹6,008 notiert über dem Fair Value von ₹4,090. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. (KOVAI) notiert aktuell bei ₹6,008, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,090 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. einen Umsatz von ₹15.9B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,025 (Bear Case) bis ₹6,119 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6,008 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, KOVAI ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,788) gegenüber Dividendendiskontierung (₹423.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kovai Medical Center and Hospital Limited bietet Krankenhausdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheitsdienstleistungen und Bildungsdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kovai Medical Center and Hospital Limited bietet Krankenhausdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheitsdienstleistungen und Bildungsdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt verschiedene medizinische Einrichtungen, die Dienstleistungen in den Bereichen Notfallversorgung, Kardiologie, Onkologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie, Nephrologie, Urologie und HNO sowie Orthopädie, Gastroenterologie und Hepatologie, Notfall und Trauma sowie Pädiatrie anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vorsorgeuntersuchungen und Wellness-Programme an, um eine frühzeitige Diagnose und ein besseres Gesundheitsmanagement zu fördern. Darüber hinaus betreibt es eine medizinische Hochschule in Coimbatore. Darüber hinaus bedient es ambulante und stationäre Patienten sowie die breite Öffentlichkeit. Kovai Medical Center and Hospital Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. entwickelte sich von ₹9.1B (FY2021) auf ₹15.8B (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.4B (+23.7%/Jahr seit FY2021).
KOVAI ist 32% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 269 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $414.59 | $547.67 | +32% |
| Fresenius SE FRE | €46.82 | €32.15 | -31% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.67 SGD | 1.44 SGD | -46% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$33.09 | R$47.31 | +43% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,818 | ₹2,955 | -66% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.87 | ¥7.67 | -14% |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | ₹1,008 | ₹284.87 | -72% |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS | 19.40 THB | 18.57 THB | -4% |
| Fortis Healthcare Limited FORTIS | ₹906.15 | ₹300.29 | -67% |
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Häufige Fragen
Ist KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. (KOVAI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KOVAI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOVAI?
Wie hoch ist der Umsatz von KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. (KOVAI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KOVAI?
Zahlt KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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