Kite Realty Group (KRG) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $5.8B
Kite Realty Group
KRG · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($13.26 bis $31.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.08 – $29.83 · Fair‑Value‑Band $13.26 – $31.25 · der Kurs von $26.75 notiert über dem Fair Value von $18.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Kite Realty Group (KRG) notiert aktuell bei $26.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kite Realty Group einen Umsatz von $824M bei einer Nettomarge von 34.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.26 (Bear Case) bis $31.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, KRG ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($25.00) gegenüber Wachstums-DCF ($5.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kite Realty Group Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der ein hochwertiges Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Reisezielen besitzt und betreibt. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich auf den wachstumsstarken Sun Belt und ausgewählte strategische Gateway-Märkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kite Realty Group Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der ein hochwertiges Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Reisezielen besitzt und betreibt. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich auf den wachstumsstarken Sun Belt und ausgewählte strategische Gateway-Märkte. KRG ist seit 2004 börsennotiert und verfügt über mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung, dem Betrieb und der Investition in Immobilien. Dabei verfolgt das Unternehmen einen disziplinierten, praxisorientierten Ansatz, um die Portfolioqualität zu verbessern und den langfristigen Wert für alle Beteiligten zu maximieren. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen Anteile an 169 US-amerikanischen Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Vermögenswerten mit einer Bruttomietfläche von etwa 27,3 Millionen Quadratfuß. Kite Realty Group Trust hat seinen Sitz in Indianapolis, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kite Realty Group entwickelte sich von $373M (FY2021) auf $848M (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $299M.
KRG ist 31% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kite Realty Group Trust (KRG) Could Be 5% Below Fair Value On Dividend And Outlook
- Kite Realty Group Trust (KRG) Stock Fair Value Edges Higher After Analyst Revisions
- Kite Realty Group Trust (KRG) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong NOI Growth and ...
- Kite Realty Group (KRG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
Kite Realty Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Kite Realty Group (KRG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KRG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRG?
Wie hoch ist der Umsatz von Kite Realty Group (KRG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KRG?
Zahlt Kite Realty Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Kite Realty Group beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.