Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KRGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 2.6B TRY

KG Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. KRGYO · IS

Kurs2.60 TRY

Fair Value1.87 TRY

Potenzial-28.1%

Qualität48/100

Beobachte Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Verlustbringend · -17.1% Nettomarge

positiver freier Cashflow

1.40% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (5/11)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.63 TRY – 2.38 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.38 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3940 TRY – 6.31 TRY · Fair‑Value‑Band 1.63 TRY – 2.38 TRY · der Kurs von 2.60 TRY notiert über dem Fair Value von 1.87 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KRGYO) notiert aktuell bei 2.60 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.87 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. einen Umsatz von 240M TRY bei einer Nettomarge von -17.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 142M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.63 TRY (Bear Case) bis 2.38 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.60 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, KRGYO ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 5.50 TRY 10.36 TRY 18.18 TRY 72

Residualeinkommen 1.88 TRY 1.93 TRY 1.91 TRY 61

KUV-Multiple 1.56 TRY 2.08 TRY 2.60 TRY 58

Alle 13 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 5.85 TRY 8.94 TRY 18.57 TRY 38

5J-Umsatz-Exit 2.42 TRY 3.38 TRY 5.34 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 2.68 TRY 3.92 TRY 6.31 TRY 41

10J-Umsatz-Exit 3.45 TRY 5.78 TRY 6.74 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 3.68 TRY 6.33 TRY 10.42 TRY 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple 1.56 TRY 2.08 TRY 2.60 TRY 58

KBV-Multiple 1.83 TRY 2.44 TRY 3.05 TRY 55

EV/EBIT 1.64 TRY 2.14 TRY 2.64 TRY 53

EV/EBITDA 1.37 TRY 1.79 TRY 2.21 TRY 54

EV/Umsatz 0.9600 TRY 1.31 TRY 1.67 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.22 TRY 1.63 TRY 2.43 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 5.50 TRY 10.36 TRY 18.18 TRY 72

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.88 TRY 1.93 TRY 1.91 TRY 61

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (10.36 TRY) gegenüber Substanzwert (1.63 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 240M TRY

Umsatzwachstum (J/J) -45.8%

Nettomarge -17.1%

Eigenkapitalrendite -1.9%

Free Cashflow 356M TRY FY2025

KGV 11.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 50.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2300 TRY

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) -78.7%

Nettoverschuldung 142M TRY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 64

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 29

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 78

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 19

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 10

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. entwickelt und vermarktet Immobilienprojekte in der Türkei. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Istanbul, Türkei. Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 28.2M TRY (FY2021) auf 317M TRY (FY2025), rund +83.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142M TRY (+55.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

317M TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+44.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+88.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+71.3%

Ø Wachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+35.6%

Umsatz +83.2%/Jahr

FY21 28.2M TRY

FY22 47.3M TRY

FY23 127M TRY

FY24 219M TRY

FY25 317M TRY

Nettoergebnis +55.4%/Jahr

FY21 24.4M TRY

FY22 129M TRY

FY23 196M TRY

FY24 87.4M TRY

FY25 142M TRY

KRGYO ist 28% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. · Fair Value
1.87 TRY −28%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KRGYO" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1.87 TRY</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−28%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KRGYO

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −28% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Top 25%

Nettomarge (TTM) -17% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 51% · Top 25%

Umsatzwachstum -46% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.3× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.23× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 5

GESUNDHEIT 0 · Sektor 61

DIVIDENDE 28 · Sektor 73

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
AvalonBay Communities, Inc AVB	$190.80	$126.12	-34%
EQR EQR	$67.86	$38.10	-44%
Essex Property Trust, Inc ESS	$293.46	$177.90	-39%
Invitation Homes INVH	$29.78	$16.82	-44%
Mid-America Apartment Communities, Inc MAA	$133.88	$65.28	-51%
Sun Communities, Inc SUI	$121.83	$114.79	-6%
UDR, Inc UDR	$39.59	$19.76	-50%
American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH	$33.11	$21.44	-35%
Equity LifeStyle Properties, Inc ELS	$66.05	$21.27	-68%
Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT	$113.73	$41.87	-63%

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KRGYO) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.87 TRY gegenüber einem Kurs von 2.60 TRY, rund −28% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von KRGYO?

Unser modellbasierter Fair Value für Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. liegt bei 1.87 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.60 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRGYO?

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (KRGYO)?

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 240M TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KRGYO?

Die Nettomarge von Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. liegt bei rund -17.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. eine Dividende?

Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.40% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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