PT Kentanix Supra International Tbk, (KSIX) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 577B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (180.91 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 178.00 IDR – 565.00 IDR · Fair‑Value‑Band 108.55 IDR – 180.91 IDR · der Kurs von 404.00 IDR notiert über dem Fair Value von 144.73 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Kentanix Supra International Tbk, (KSIX) notiert aktuell bei 404.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 144.73 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kentanix Supra International Tbk, einen Umsatz von 105B IDR bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 108.55 IDR (Bear Case) bis 180.91 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 404.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, KSIX ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (395.45 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (66.83 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kentanix Supra International Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Es entwickelt und verkauft Wohnhäuser und ist im Wasserparkgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Timur, Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kentanix Supra International Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Es entwickelt und verkauft Wohnhäuser und ist im Wasserparkgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Timur, Indonesien. PT Kentanix Supra International Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Badra Arta.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kentanix Supra International Tbk, entwickelte sich von 332B IDR (FY2022) auf 132B IDR (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.2B IDR (−41.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.