Kubota Corp ADR (KUBTY) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $20.3B
Kubota Corp ADR
KUBTY · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $68.39 auf $68.56 (+0.2%) seit 19.07.2026. Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($59.99 bis $116.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $50.97 – $107.16 · Fair‑Value‑Band $59.99 – $116.97 · der Kurs von $83.25 notiert über dem Fair Value von $68.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kubota Corp ADR (KUBTY) notiert aktuell bei $83.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $68.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kubota Corp ADR einen Umsatz von $3.1T bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $59.99 (Bear Case) bis $116.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, KUBTY ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($97.37) gegenüber Gewinnbasiert ($28.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Kubota Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Traktoren, Motorhacken, Mähdrescher, Reispflanzmaschinen, Rasengeräte, Nutzfahrzeuge, andere landwirtschaftliche Maschinen, Geräte, Anbaugeräte, Nacherntemaschinen, Geräte für die Gemüseproduktion, Zwischenmanagementmaschinen und andere Geräte für landwirtschaftliche Zwecke, Wäge- und Messkontrollsysteme sowie kooperative Trocknungs-, Reissetzlings- und Gartenanlagen sowie Reismühlenanlagen. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Industriemaschinen und Generatormotoren angeboten. sowie Minibagger, Radlader, Kompakt-Raupenlader, Kompaktlader und andere Produkte im Zusammenhang mit Baumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohre aus duktilem Gusseisen, Kunststoffrohre, Ventile, Einzelrohr-Ablaufgarnituren sowie die Planung und Ausführung von Bauarbeiten an; Reformer- und Crackrohre, Herdwalzen, TXAX, Stahlrohrpfähle, Stahlrohrspundwände und Klimaanlagen; Abwasserbehandlungsgeräte und -anlagen, Pumpen und Anlagen, Membranlösungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Nachtbodenbehandlungsanlagen, Abfallverbrennungs- und -schmelzanlagen, Abfallzerkleinerungs- und Sortieranlagen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Membran-Methan-Fermentationsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Ventilsektor.Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dacheindeckungen, Verkleidungsmaterialien und Regenrinnen beteiligt. Logistik-, Einzelhandelsfinanzierungs- und Finanzierungsleasingdienstleistungen; Export und Import von Komponenten für landwirtschaftliche Geräte, Motoren und Baumaschinen; Abschluss von Nichtlebensversicherungen; Entwurf und Bau von Wasser- und Abwassersystemen; Bauingenieurwesen; Management von Logistik- und Logistikinformationsdiensten; und Gebäudewartung, Sicherheitsbewachung und Facility Management. Die Kubota Corporation wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Osaka, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kubota Corp ADR entwickelte sich von $2.2T (FY2021) auf $3.2T (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $196B (+2.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +5.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KUBTY ist 18% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- KUBTY or DE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Kubota (KUBTY) a Great Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CATR | C$59.54 | C$12.83 | -78% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.11 | ¥11.79 | +45% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$38.68 | HK$53.72 | +39% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.40 | ₹117.07 | -34% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥28.69 | ¥42.00 | +46% |
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Häufige Fragen
Ist Kubota Corp ADR (KUBTY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KUBTY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KUBTY?
Wie hoch ist der Umsatz von Kubota Corp ADR (KUBTY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KUBTY?
Zahlt Kubota Corp ADR eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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