Lakshmi Machine Works Limited (LAXMIMACH) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹185B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7,066). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,884 bis ₹7,066) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5,941 – ₹20,047 · Fair‑Value‑Band ₹2,884 – ₹7,066 · der Kurs von ₹20,047 notiert über dem Fair Value von ₹4,659. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lakshmi Machine Works Limited (LAXMIMACH) notiert aktuell bei ₹20,047, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,659 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lakshmi Machine Works Limited einen Umsatz von ₹41.8B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹9.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,884 (Bear Case) bis ₹7,066 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹20,047 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, LAXMIMACH ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,982) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1,589). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LMW Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilspinnmaschinen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textile Machinery Division, Machine Tool Division & Foundry Division und Advanced Technology Center tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LMW Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilspinnmaschinen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textile Machinery Division, Machine Tool Division & Foundry Division und Advanced Technology Center tätig. Es bietet Ringrahmenspinnmaschinen; Industrieanlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Textilien; CNC-Werkzeugmaschinen und schwere Gussteile; sowie Komponenten und Module für den Luft- und Raumfahrtsektor. Das Unternehmen war früher als Lakshmi Machine Works Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in LMW Limited. LMW Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lakshmi Machine Works Limited entwickelte sich von ₹15.1B (FY2020) auf ₹47.0B (FY2024), rund +32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹3.7B (+91.5%/Jahr seit FY2020).

LAXMIMACH ist 77% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.