Lifetime Brands, Inc (LCUT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $193M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.61 bis $8.60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.88 – $17.34 · Fair‑Value‑Band $1.61 – $8.60 · der Kurs von $9.19 notiert über dem Fair Value von $2.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lifetime Brands, Inc (LCUT) notiert aktuell bei $9.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifetime Brands, Inc einen Umsatz von $651M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $239M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.61 (Bear Case) bis $8.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 223% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, LCUT ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.31) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.62). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lifetime Brands, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt Markenküchengeschirr, Geschirr und andere Heimlösungsprodukte für den Heimgebrauch und vermarktet sie in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lifetime Brands, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt Markenküchengeschirr, Geschirr und andere Heimlösungsprodukte für den Heimgebrauch und vermarktet sie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Küchenartikel an, darunter Küchenwerkzeuge, Besteck, Küchenwaagen, Thermometer, Schneidebretter, Scheren, Kochgeschirr, Vorratsgeschirr, Gewürzregale und Backgeschirr; und Tischgeschirrprodukte, bestehend aus Tafelgeschirr, Stielgläsern, Besteck und Geschenkartikeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für den Heimgebrauch an, beispielsweise Thermogetränkegeschirr, Badewaagen, Wetter- und Outdoor-Haushaltsprodukte, Lebensmittelaufbewahrung, Neopren-Reiseartikel und Heimdekorationsprodukte. Das Unternehmen besitzt oder lizenziert verschiedene Marken, darunter Built, Chef'n, Chicago Metallic, Copco, Dolly Parton, Elements, Farberware, Fitz & Floyd, Fred & Friends, Hoffritz, International Silver, Kamenstein, KitchenAid, Kizmos, Melannco, Mikasa, Mikasa Hospitality, Misto, Pfaltzgraff, PlanetBox, Rabbit, Sabatier, S'well, Taylor, Towle, Wallace, Wilton Armetale und Year & Tag. Es beliefert Massenmarkthändler, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, Lagerhausclubs, Lebensmittelgeschäfte, Off-Price-Einzelhändler, Lebensmittelhändler, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte sowie E-Commerce. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl direkt als auch über seine Einzelhandels-Websites. Lifetime Brands, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Garden City, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lifetime Brands, Inc entwickelte sich von $863M (FY2021) auf $648M (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$26.9M.

LCUT ist 73% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.