AEye, Inc (LIDR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $67.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.9690 bis $1.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5091 – $321.90 · Fair‑Value‑Band $0.9690 – $1.84 · der Kurs von $1.32 notiert unter dem Fair Value von $1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AEye, Inc (LIDR) notiert aktuell bei $1.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $270K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -75.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $42.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9690 (Bear Case) bis $1.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, LIDR ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.18) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.14). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AEye, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften physische KI-Sensorlösungen für Fahrzeugautonomie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Roboter-Vision-Anwendungen und nicht-automobile Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AEye, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften physische KI-Sensorlösungen für Fahrzeugautonomie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Roboter-Vision-Anwendungen und nicht-automobile Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Apollo an, eine intelligente Lidar-Sensorplattform für ADAS- und autonome Fahrzeuganwendungen sowie für den Nicht-Automobilmarkt, einschließlich Bahn, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Sicherheit und Fremdkörpererkennung sowie intelligente Transportsysteme. Darüber hinaus bietet es STRATOS für Anwendungen, die eine verbesserte Langstreckenleistung erfordern, darunter bestimmte Sensorumgebungen in den Bereichen Automobil, Infrastruktur, Luftfahrt, Industrie und Verteidigung; und OPTIS, eine umfassende physische KI-Lösung für den Nicht-Automobilmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Direktvertrieb auf den Automobil- und Nicht-Automobilmärkten. und Systemintegrator-Vertriebspartner für den Nicht-Automobilmarkt. AEye, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pleasanton, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEye, Inc entwickelte sich von $3.0M (FY2021) auf $233K (FY2025), rund −47.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$34.0M.

LIDR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.