Leon's Furniture Limited (LNF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$33.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$33.59 bis C$62.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$12.77 – C$28.87 · Fair‑Value‑Band C$33.59 – C$62.71 · der Kurs von C$24.83 notiert unter dem Fair Value von C$48.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Leon's Furniture Limited (LNF) notiert aktuell bei C$24.83, während unser modellbasierter Fair Value bei C$48.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leon's Furniture Limited einen Umsatz von C$2.6B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$545M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$33.59 (Bear Case) bis C$62.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$24.83 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, LNF ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$46.64) gegenüber Dividendendiskontierung (C$9.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leon's Furniture Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände, Matratzen, Haushaltsgeräte und Elektronik in Kanada tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leon's Furniture Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände, Matratzen, Haushaltsgeräte und Elektronik in Kanada tätig. Das Unternehmen bietet Reparaturdienste für Haushaltsmöbel, Elektronik und Mechanik an; Garantien; und Kreditversicherungsprodukte, einschließlich Lebens-, Zerstückelungs-, Invaliditäts-, kritischer Krankheits- und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Das Unternehmen ist auch im Franchise-Betrieb tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften unter den Marken Leon's, The Brick, Brick Outlet und The Brick Mattress Store. und die Banner von Brick's Midnorthern Appliance und Appliance Canada sowie über seine Websites. Das Unternehmen war früher als Ablan Leon Distributors Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1969 in Leon's Furniture Limited. Leon's Furniture Limited wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leon's Furniture Limited entwickelte sich von C$2.5B (FY2021) auf C$2.6B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$157M (−6.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.