Macrotech Developers Limited (LODHA) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. 1,2 Bio. ₹ (≈ 11,3 Mrd. €) · ISIN INE670K01029
Was ist Macrotech Developers Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 108 % über unserem Fair Value von 583,42 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Macrotech Developers Limited liegt bei 583,42 ₹ je Aktie, der Kurs bei 1.214 ₹, also 52 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (729,27 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (308,35 ₹ bis 729,27 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 293,08 ₹ – 1.583 ₹ · Fair‑Value‑Band 308,35 ₹ – 729,27 ₹ · der Kurs von 1.214 ₹ notiert über dem Fair Value von 583,42 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Macrotech Developers Limited (LODHA) notiert aktuell bei 1.214 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 583,42 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 746,98 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.214 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 156,19 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macrotech Developers Limited einen Umsatz von 182 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 22,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 71,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 308,35 ₹ (Bear Case) bis 729,27 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.214 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, LODHA ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 17,93 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (746,98 ₹) gegenüber Substanzwert (156,19 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Macrotech Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Macrotech Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen. Darüber hinaus werden Lager-, Logistik- und Leichtindustrieanlagen entwickelt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Facility Management, Asset Management, Marketing und Vertrieb sowie Support-Service-Aktivitäten tätig. Es entwickelt Immobilien unter den Markennamen LODHA, LODHA LUXURY und PALAVA. Das Unternehmen war früher als Lodha Developers Limited bekannt und änderte im Mai 2019 seinen Namen in Macrotech Developers Limited. Macrotech Developers Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Macrotech Developers Limited entwickelte sich von 91,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 163 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34,3 Mrd. ₹ (+29,9 %/Jahr seit FY2022).
LODHA ist 108 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 566 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
| CTP N.V CTPNV | 14,36 € | 13,00 € | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist Macrotech Developers Limited (LODHA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LODHA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LODHA?
Welches Kursziel hat Macrotech Developers Limited (LODHA)?
Wie ist die Prognose für die Macrotech Developers Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Macrotech Developers Limited (LODHA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LODHA?
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