PT Lippo Cikarang Tbk, (LPCK) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 2.6T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 430.00 IDR – 1,450 IDR · Fair‑Value‑Band 455.40 IDR – 759.01 IDR · der Kurs von 615.00 IDR notiert über dem Fair Value von 607.21 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Lippo Cikarang Tbk, (LPCK) notiert aktuell bei 615.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 607.21 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Lippo Cikarang Tbk, einen Umsatz von 4.1T IDR bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 413B IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 455.40 IDR (Bear Case) bis 759.01 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 615.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, LPCK ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (945.16 IDR) gegenüber Multiplikatoren (714.36 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Lippo Cikarang Tbk entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien- und Industrieparkprojekte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Supportdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lippo Cikarang Tbk entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien- und Industrieparkprojekte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Supportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, dem Verkauf, der Vermietung und dem Betrieb von Mehrfamilienhäusern, Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden wie Galerien, Lagereinrichtungen, privaten Gebäuden, Einkaufszentren, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Konferenzsälen, Gotteshäusern, Hotels, Sportanlagen, Golfplätzen, Clubs, Restaurants, Unterhaltungsstätten, medizinischen Labors, Apotheken, Bürogebäuden, Bestattungsaktivitäten, Parkplätzen und anderen unterstützenden Einrichtungen. Es bietet auch Shuttlebus-Transportdienste an; Managementberatung, einschließlich der Bereitstellung von Beratung, Unternehmensberatung und operativer Unterstützung für andere Organisations- und Managementfragen, wie etwa strategische und organisatorische Planung; finanzielle Entscheidungen; Marketingziele und -richtlinien; Personalplanung, -praktiken und -richtlinien; Produktionsplanung und Kontrollplanung; und private Sicherheitsdienste für Ermittlungen, Überwachung, Schutz und Aktivitäten oder zum Schutz der persönlichen Sicherheit und des Eigentums. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Recycling- und Sanierungsaktivitäten beteiligt; Sammlung, Reinigung und Verteilung von Trinkwasser; Sammlung ungefährlicher Abfälle und Abwasser; Management und Entsorgung von ungefährlichem Abwasser; Gemeinde- und Immobilienverwaltung; Reinigung, Abwassermanagement und Recycling; sowie Handels-, Investitions-, Entwicklungs- und Sanierungsaktivitäten. PT Lippo Cikarang Tbk wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bekasi, Indonesien. PT Lippo Cikarang Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Kemuning Satiatama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Lippo Cikarang Tbk, entwickelte sich von 1.8T IDR (FY2021) auf 4.5T IDR (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 216B IDR (+3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.