L.P.N. Development Public Company (LPN) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 2.2B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.73 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.43 THB – 4.56 THB · Fair‑Value‑Band 2.73 THB – 3.95 THB · der Kurs von 1.61 THB notiert unter dem Fair Value von 3.95 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

L.P.N. Development Public Company (LPN) notiert aktuell bei 1.61 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.95 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte L.P.N. Development Public Company einen Umsatz von 6.7B THB bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.3B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.73 THB (Bear Case) bis 3.95 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.61 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, LPN ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.68 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.3500 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

L.P.N. Development Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen entwickelt Büros, Eigentumswohnungen, Häuser und Reihenhäuser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

L.P.N. Development Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen entwickelt Büros, Eigentumswohnungen, Häuser und Reihenhäuser. Es bietet auch Facility- und Community-Management-Dienstleistungen an; Verwaltung von Wohn-, Büro- und Gewerbegebäuden; Beschaffungsdienstleistungen für Mieter und Käufer; und Ingenieurdienstleistungen für Eigentumswohnungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projekt-, Gemeinde- und Baumanagementdienstleistungen an; Reinigungs- und Empfangsdienste; sowie Beratungs- und Forschungsdienstleistungen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Bürogebäude, bietet Serviceleistungen für Stromerzeugungssysteme durch Solarzellenenergie und Sicherheitsdienste sowie Beratungs- und Managementdienste für die Projektentwicklung. L.P.N. Development Public Company Limited wurde am 21. Juni 1989 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von L.P.N. Development Public Company entwickelte sich von 5.6B THB (FY2021) auf 6.7B THB (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.6M THB (−44.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.