Lead Real Estate Co (LRE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $17.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 169% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.92 bis $4.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne $1.03 – $8.08 · Fair‑Value‑Band $1.92 – $4.88 · der Kurs von $1.33 notiert unter dem Fair Value von $3.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Lead Real Estate Co (LRE) notiert aktuell bei $1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lead Real Estate Co einen Umsatz von $18.8B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.3B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.92 (Bear Case) bis $4.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, LRE ist mit 169% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1,212) gegenüber Substanzwert ($247.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lead Real Estate Co., Ltd entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luxuswohnimmobilien in Japan. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatpersonen in Japan und Dallas, Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lead Real Estate Co., Ltd entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luxuswohnimmobilien in Japan. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatpersonen in Japan und Dallas, Texas. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Master-Leasing-Geschäft tätig, das befristete Gebäudemietverträge zwischen Eigentümern von Hotels für Langzeitaufenthalte und dem Unternehmen umfasst. Lead Real Estate Co., Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lead Real Estate Co entwickelte sich von $11.3B (FY2021) auf $18.2B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $816M (+30.7%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Lancashire Holdings (LSE:LRE) Stock Gets Fair Value Bump As Analysts Trim Targets Yahoo Finance · 17.06.2026
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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.