Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 62,7 Mrd. IDR (≈ 5,4 Mio. €) · ISIN ID1000131204

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 62 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (374.73 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (374.73 IDR bis 749.47 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 125.00 IDR – 344.00 IDR · Fair‑Value‑Band 374.73 IDR – 749.47 IDR · der Kurs von 189.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 502.14 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) notiert aktuell bei 189.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 502.14 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eka Sari Lorena Transport Tbk einen Umsatz von 82,6 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -45.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 6,1 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 374.73 IDR (Bear Case) bis 749.47 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 189.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, LRNA ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Eka Sari Lorena Transport Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personentransportdienste in Indonesien an. Es bietet Personentransport zwischen Städten und Provinzen, Kurzstrecken-Personentransport zwischen Städten und Provinzen, öffentliche Verkehrsmittel und Shuttlebusse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Eka Sari Lorena Transport Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personentransportdienste in Indonesien an. Es bietet Personentransport zwischen Städten und Provinzen, Kurzstrecken-Personentransport zwischen Städten und Provinzen, öffentliche Verkehrsmittel und Shuttlebusse. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Lorena Karina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eka Sari Lorena Transport Tbk entwickelte sich von 70.2B IDR (FY2021) auf 59.5B IDR (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23.1B IDR.

LRNA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Railroads · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.