Lemon Sistemi S.p.A (LS) Fair Value & Analyse

Technologie · IT · Marktkap. €14.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne €1.23 – €3.00 · Fair‑Value‑Band €0.2900 – €0.3600 · der Kurs von €1.51 notiert über dem Fair Value von €0.2900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Lemon Sistemi S.p.A (LS) notiert aktuell bei €1.51, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €7.8M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2900 (Bear Case) bis €0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, LS ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.5700) gegenüber Gewinnbasiert (€0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lemon Sistemi S.p.A. entwirft, baut und installiert Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzeption und Implementierung von B2C- und B2B-Photovoltaiksystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lemon Sistemi S.p.A. entwirft, baut und installiert Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzeption und Implementierung von B2C- und B2B-Photovoltaiksystemen. und die Planung und den Bau von Photovoltaikparks und beteiligt sich an gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten für Batterieenergiespeichersysteme (BESS) im Versorgungsmaßstab. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Balestrate, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lemon Sistemi S.p.A entwickelte sich von €4.8M (FY2021) auf €7.4M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.0K (−78.8%/Jahr seit FY2021).

LS ist 81% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.