Lumax Industries Limited (LUMAXIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹50.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,074). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,567 bis ₹5,074). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹829.72 – ₹6,703 · Fair‑Value‑Band ₹1,567 – ₹5,074 · der Kurs von ₹5,792 notiert über dem Fair Value von ₹3,348. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Lumax Industries Limited (LUMAXIND) notiert aktuell bei ₹5,792, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,348 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumax Industries Limited einen Umsatz von ₹41.8B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.5B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,567 (Bear Case) bis ₹5,074 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,792 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, LUMAXIND ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,870) gegenüber Dividendendiskontierung (₹563.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumax Industries Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten für Indien. Das Unternehmen bietet Automobilbeleuchtungssysteme an, darunter LED-Licht, Scheinwerfer, Rückleuchten, Nebelscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer sowie elektronische Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumax Industries Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten für Indien. Das Unternehmen bietet Automobilbeleuchtungssysteme an, darunter LED-Licht, Scheinwerfer, Rückleuchten, Nebelscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer sowie elektronische Komponenten. Das Unternehmen bedient Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Vierräder, Zweiräder und Traktoren im Landmaschinensegment und richtet sich an Erstausrüster. Lumax Industries Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumax Industries Limited entwickelte sich von ₹17.5B (FY2022) auf ₹41.8B (FY2026), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+43.5%/Jahr seit FY2022).

LUMAXIND ist 42% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.