MACHINO PLASTICS LTD.-$ (MACPLASQ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹59.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹82.40 – ₹425.65 · Fair‑Value‑Band ₹35.56 – ₹59.27 · der Kurs von ₹250.00 notiert über dem Fair Value von ₹47.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

MACHINO PLASTICS LTD.-$ (MACPLASQ) notiert aktuell bei ₹250.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹47.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MACHINO PLASTICS LTD.-$ einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹35.56 (Bear Case) bis ₹59.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹250.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, MACPLASQ ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹149.40) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Machino Plastics Limited produziert und vertreibt in Indien spritzgegossene Automobilkomponenten aus Kunststoff. Das Unternehmen bietet vordere und hintere Stoßstangen, Instrumententafeln, Mittelverkleidungen für die Motorhaube, lackierte vordere Karosseriebausätze, Kühlergrills, vorgefärbte Zierstoßstangen aus Aluminium, Seitenschweller, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Machino Plastics Limited produziert und vertreibt in Indien spritzgegossene Automobilkomponenten aus Kunststoff. Das Unternehmen bietet vordere und hintere Stoßstangen, Instrumententafeln, Mittelverkleidungen für die Motorhaube, lackierte vordere Karosseriebausätze, Kühlergrills, vorgefärbte Zierstoßstangen aus Aluminium, Seitenschweller, Kotflügelverkleidungen, Teilesortimente unter der Motorhaube, Motorabdeckungen, Luftansaugkrümmer, Luftfilterabdeckungen, Lüfterverkleidungen, Kühlergrill-Unterteile, Absorber-Frontstoßstangen, Viertelverkleidungen, Mittelsäulenverkleidungen, Zierleistenenden, Abdeckungen für Bodenkonsolen, HCV-Abdeckungen, Paneele und Kastenheckböden Konsole sowie Aschenkästen, Bodenkonsolen für vordere Boxen, Fußstützen, Kombiinstrumente, Lüftungsschlitze für Klimaanlagen und Produkte für die Montage von Handschuhfächern für Vierräder. Es bietet außerdem Beinschutz, Abdeckrahmen, Gehäuse für Motorkühlkanäle und Seitenabdeckungen für Zweiräder. und Seitenabdeckungen, Werkzeugkästen, Grillfronten und Eckleitbleche für Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Kunststoffformteile für Haushaltsgeräte, industrielle Anwendungen und verwandte Produkte an. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MACHINO PLASTICS LTD.-$ entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.9B (FY2026), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.2M.

MACPLASQ ist 81% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.