Hospital Mater Dei S.A (MATD3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hospital Mater Dei S.A BRL 6,76, Kurs BRL 4,82, Potenzial +40,2 %, Qualität 66 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$3,20 – R$19,30 · Fair‑Value‑Band R$3,30 – R$8,78 · der Kurs von R$4,82 notiert unter dem Fair Value von R$6,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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Hospital Mater Dei S.A. betreibt Krankenhäuser in Brasilien. Es ist im Daten- und künstlichen Intelligenzgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
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Hospital Mater Dei S.A. ist eine Tochtergesellschaft von JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
Aktienanalyse
Hospital Mater Dei S.A (MATD3) notiert aktuell bei R$4,82, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6,76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$9,53 je Aktie; damit liegen 14 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$4,82.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$1,49, und 11 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hospital Mater Dei S.A entwickelte sich von R$1,0 Mrd. (FY2021) auf R$2,2 Mrd. (FY2025), rund +20,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$111 Mio. (−6,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$3,30 bis R$8,78, der Kurs von R$4,82 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, MATD3 ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$6,76
SpanneR$3,30 bis R$8,78
Kurs R$4,82 · Potenzial +40,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,3507 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 16 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +9,6 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
Hospital Mater Dei S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 234 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+40,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,88× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,6× · Günstigste 25 %
KBV1,09× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,69× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)9,8× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hospital Mater Dei S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MATD3
Häufige Fragen
Ist Hospital Mater Dei S.A (MATD3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$6,76 gegenüber einem Kurs von R$4,82, rund +40 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MATD3?
Unser modellbasierter Fair Value für Hospital Mater Dei S.A liegt bei R$6,76 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$4,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MATD3?
Hospital Mater Dei S.A hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$6,76 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$3,30 bis R$8,78. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hospital Mater Dei S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$6,76, gegenüber einem Kurs von R$4,82 rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$3,30 bis R$8,78. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Hospital Mater Dei S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Hospital Mater Dei S.A eine Dividende?
Hospital Mater Dei S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hospital Mater Dei S.A (MATD3) und wann ist der Ex-Tag?
Hospital Mater Dei S.A zahlt R$0,151 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.12.2025. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,28-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hospital Mater Dei S.A (MATD3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hospital Mater Dei S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MATD3?
Unsere Modelle diskontieren Hospital Mater Dei S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,39, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hospital Mater Dei S.A sind das +13,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hospital Mater Dei S.A (MATD3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hospital Mater Dei S.A um +24,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hospital Mater Dei S.A einpreist (+13,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hospital Mater Dei S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hospital Mater Dei S.A liegt er bei R$6,76 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$4,82. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hospital Mater Dei S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert MATD3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$4,82, Fair Value R$6,76, rund +40 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MATD3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$4,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$6,76). Bei Hospital Mater Dei S.A liegen zwischen beiden R$1,94 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hospital Mater Dei S.A wert?
An der Börse wird Hospital Mater Dei S.A mit rund R$1,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$4,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$6,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MATD3?
Unsere Modelle spannen für Hospital Mater Dei S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$3,30, mittleres R$6,76, optimistisches R$8,78 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$4,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MATD3?
Hospital Mater Dei S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$6,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 4,8.
Wie solide ist die Bilanz von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hospital Mater Dei S.A (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,88. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MATD3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hospital Mater Dei S.A notiert bei R$4,82, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$6,85 und 23 % über dem Tief von R$3,93 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$6,76.
Welche Aktien sind mit Hospital Mater Dei S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hospital Mater Dei S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$4,82, berechneter Fair Value R$6,76 (+40 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MATD3 berechnet?
Wir rechnen Hospital Mater Dei S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$6,76 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hospital Mater Dei S.A liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$4,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$6,76, das sind rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hospital Mater Dei S.A jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$3,30 bis R$8,78). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Hospital Mater Dei S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die Marktkapitalisierung von Hospital Mater Dei S.A beträgt R$1,6 Mrd. (≈ 259 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hospital Mater Dei S.A liegt bei 0,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der Gewinn je Aktie von Hospital Mater Dei S.A beträgt R$0,5600 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die Dividendenrendite von Hospital Mater Dei S.A liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 27,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die Nettomarge von Hospital Mater Dei S.A liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hospital Mater Dei S.A liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hospital Mater Dei S.A bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die operative Marge von Hospital Mater Dei S.A liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der Umsatz von Hospital Mater Dei S.A wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der Gewinn je Aktie von Hospital Mater Dei S.A wächst um +71,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Der freie Cashflow von Hospital Mater Dei S.A beträgt R$163 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hospital Mater Dei S.A (MATD3)?
Die Nettoverschuldung von Hospital Mater Dei S.A beträgt R$803 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026