Madhya Bharat Agro Products Limited (MBAPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹53.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹155.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹28.19 bis ₹155.96). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.93 – ₹10,637 · Fair‑Value‑Band ₹28.19 – ₹155.96 · der Kurs von ₹164.73 notiert über dem Fair Value von ₹41.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Madhya Bharat Agro Products Limited (MBAPL) notiert aktuell bei ₹164.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madhya Bharat Agro Products Limited einen Umsatz von ₹18.7B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.19 (Bear Case) bis ₹155.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹164.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, MBAPL ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹147.60) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Madhya Bharat Agro Products Limited produziert und vertreibt Phosphatdünger und Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet einzelnes Superphosphat (SSP) an; Komplexdünger aus Stickstoff, Phosphat und Kalium (NPK) und Di-Ammoniumphosphat (DAP); aufbereitetes Rohphosphat; Sekundärnährstoffe, einschließlich Casma-Produkte; Nahrungsergänzungsmittel …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Madhya Bharat Agro Products Limited produziert und vertreibt Phosphatdünger und Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet einzelnes Superphosphat (SSP) an; Komplexdünger aus Stickstoff, Phosphat und Kalium (NPK) und Di-Ammoniumphosphat (DAP); aufbereitetes Rohphosphat; Sekundärnährstoffe, einschließlich Casma-Produkte; Nahrungsergänzungsmittel und Bio-Produkte; Schwefel- und Phosphorsäure; granuliertes, boriertes, zinkiertes boriertes Magnesium, ZIBO, zinkiertes und Harnstoff-SSP; Kaliumsalz und verzinktes APS; und Schwefelbentonit, Kali und PROM-Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Bharat und Annadata. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Bhilwara, Indien. Madhya Bharat Agro Products Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ostwal Phoschem (India) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Madhya Bharat Agro Products Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹18.7B (FY2026), rund +60.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (+27.4%/Jahr seit FY2022).

MBAPL ist 75% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.