Mobico Group (MCG) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 156M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.0862 bis £0.2749). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1792 – £3.05 · Fair‑Value‑Band £0.0862 – £0.2749 · der Kurs von £0.2616 notiert über dem Fair Value von £0.1800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Mobico Group (MCG) notiert aktuell bei £0.2616, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mobico Group einen Umsatz von £2.7B bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0862 (Bear Case) bis £0.2749 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.2616 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, MCG ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.29) gegenüber Gewinnbasiert (£0.0600). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mobico Group Plc konzipiert, mobilisiert und betreibt Transportdienstleistungen weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großbritannien, Deutsche Bahn, ALSA und Nordamerika tätig. Es besitzt und vermietet Fahrzeuge. Das Unternehmen bietet auch Studententransporte, Stadtbusse, Regional-/Fernbusse und Bahnen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mobico Group Plc konzipiert, mobilisiert und betreibt Transportdienstleistungen weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großbritannien, Deutsche Bahn, ALSA und Nordamerika tätig. Es besitzt und vermietet Fahrzeuge. Das Unternehmen bietet auch Studententransporte, Stadtbusse, Regional-/Fernbusse und Bahnen an. Firmen-Shuttle; Transit und Shuttle; und Charter, Privatvermietung und Freizeit. Darüber hinaus betreibt es alternative Kraftstofftechnologien wie Elektro und Wasserstoff. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von rund 27.300 Fahrzeugen, darunter Limousinen, Minivans, Autos und Kleinbusse, Doppeldeckerbusse und Fernreisebusse. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Städten, Unternehmen, Gesundheits- und Bildungsanbietern sowie Direktkunden an. Das Unternehmen war früher als National Express Group PLC bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Mobico Group Plc. Mobico Group Plc wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Birmingham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mobico Group entwickelte sich von £2.2B (FY2021) auf £2.7B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£294M.

MCG ist 31% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.