Madhav Copper Limited (MCL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹35.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹17.66 bis ₹35.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹23.00 – ₹93.20 · Fair‑Value‑Band ₹17.66 – ₹35.14 · der Kurs von ₹60.47 notiert über dem Fair Value von ₹28.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Madhav Copper Limited (MCL) notiert aktuell bei ₹60.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madhav Copper Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 102.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹411M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.66 (Bear Case) bis ₹35.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹60.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, MCL ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹71.20) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
M Tek Copper Limited produziert und vertreibt Kupferprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Sammelschienen, Bänder und Stäbe aus Kupfer; Sammelschienen aus verzinntem Kupfer; papierisolierte Kupferleiter (rund/rechteckig); Kupferleiter mit Kapton-Polyimid-Beschichtung; Kupferprofile; emaillierte runde Wickeldrähte aus Kupfer; Tauchfähige Wickeldrähte mit …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
M Tek Copper Limited produziert und vertreibt Kupferprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Sammelschienen, Bänder und Stäbe aus Kupfer; Sammelschienen aus verzinntem Kupfer; papierisolierte Kupferleiter (rund/rechteckig); Kupferleiter mit Kapton-Polyimid-Beschichtung; Kupferprofile; emaillierte runde Wickeldrähte aus Kupfer; Tauchfähige Wickeldrähte mit Poly-Wicklung; vorgefertigte Kupferprodukte/Sammelschienen; sauerstofffreie Kupferstäbe; Kupfererder (Innen-/Außengewinde); Kupferanode/phosphorisierte Nuggets und Kugeln; Silberhaltige Kupferlegierungen; mit Glasfaser/Daglas ummantelte Kupferleiter; und Lieferspulen sowie angezapfte isolierte Kupferleiter und blanke Kupferdrähte. Seine Produkte werden in Pumpen, Motoren, Transformatoren, Generatoren, Lichtmaschinen, Windgeneratoren, Schalttafeln, Wasserkraftgeneratoren und Schaltanlagen eingesetzt; und automatischen Spulenwickelmaschinen sowie zur Fertigung in automatischen CNC-Maschinen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Madhav Copper Limited bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in M Tek Copper Limited. M Tek Copper Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Bhavnagar, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Madhav Copper Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹44.9M.
davon Umsatz gesamt +13.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MCL ist 54% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Copper · 60 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | $194.89 | $85.17 | -56% |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | $69.22 | $22.81 | -67% |
| First Quantum Minerals Ltd FM | C$44.14 | C$10.06 | -77% |
| Lundin Mining Corporation LUN | C$36.91 | C$18.67 | -49% |
| Jiangxi Copper Company 600362 | ¥46.47 | ¥35.19 | -24% |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | ¥6.63 | ¥3.06 | -54% |
| Hudbay Minerals Inc HBM | C$38.79 | C$21.25 | -45% |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | ¥19.78 | ¥6.39 | -68% |
| Capstone Copper Corp CS | C$15.66 | C$7.15 | -54% |
| Yunnan Copper Co 000878 | ¥16.68 | ¥7.46 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Madhav Copper Limited (MCL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MCL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCL?
Wie hoch ist der Umsatz von Madhav Copper Limited (MCL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MCL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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