MEC Company (MECGF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($39.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($15.68 bis $39.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne $16.76 – $67.39 · Fair‑Value‑Band $15.68 – $39.77 · der Kurs von $47.16 notiert über dem Fair Value von $24.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MEC Company (MECGF) notiert aktuell bei $47.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEC Company einen Umsatz von $12.0B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.68 (Bear Case) bis $39.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 181% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, MECGF ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($33.16) gegenüber Substanzwert ($6.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MEC Company Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Chemikalien, Geräten und verwandten Materialien für die Herstellung von Leiterplatten in Japan, Taiwan, Hongkong, China, Thailand und Europa. Es bietet verschiedene Chemikalien für elektronische Substrate an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MEC Company Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Chemikalien, Geräten und verwandten Materialien für die Herstellung von Leiterplatten in Japan, Taiwan, Hongkong, China, Thailand und Europa. Es bietet verschiedene Chemikalien für elektronische Substrate an, z. B. zur Verbesserung der Haftung durch Aufrauen; Aufraubehandlung von gewalztem, geglühtem Kupfer; Vorlaminierungsbehandlung von mehrschichtigen Substraten und Haftungsverbesserung für Hochfrequenzsubstrate; anisotropes Ätzen und Keimschichtätzen; Kupferoberflächenbehandlung für CO2-Laser-Direktbohren; Entfettung, Rostentfernung und vorübergehender Anlaufschutz; andere Metalloberflächenbehandlung; DFR-Vorbehandlung; Mikroätzen; niederätzen; und verschiedene Behandlungen zur Rückstandsentfernung. Das Unternehmen bietet auch AMALPHA an, eine Metalloberflächenbehandlungstechnologie für die direkte Metall- und Harzbindung. MEC Company Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amagasaki, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEC Company entwickelte sich von $15.0B (FY2021) auf $20.9B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0B (+14.3%/Jahr seit FY2021).

MECGF ist 48% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.