Morgan Advanced Materials plc (MGAM) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 605M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£2.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.61 – £3.26 · Fair‑Value‑Band £1.20 – £2.00 · der Kurs von £2.50 notiert über dem Fair Value von £1.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Morgan Advanced Materials plc (MGAM) notiert aktuell bei £2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morgan Advanced Materials plc einen Umsatz von £997M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £281M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.20 (Bear Case) bis £2.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, MGAM ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£2.26) gegenüber Substanzwert (£0.7700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morgan Advanced Materials plc produziert und vertreibt verschiedene Kohlenstoff- und Keramikprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Thermal Products, Performance Carbon und Technical Ceramics tätig. Das Segment Thermal Products stellt Produkte, Systeme und Lösungen her, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morgan Advanced Materials plc produziert und vertreibt verschiedene Kohlenstoff- und Keramikprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Thermal Products, Performance Carbon und Technical Ceramics tätig. Das Segment Thermal Products stellt Produkte, Systeme und Lösungen her, wie z. B. Tiegel, Gießereiprodukte, Produkte für die Ofenindustrie, isolierende Fasern und mikroporöse Produkte, Schamottsteine ​​und Mörtel sowie Hitzeschilde, die in der industriellen Metallverarbeitung, Petrochemie, Zement, Keramik und Glas sowie von Herstellern von Geräten für Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Schifffahrts- und Haushaltsanwendungen verwendet werden. Das Segment Performance Carbon entwickelt und produziert Kohlenstoff-, Graphit- und Karbidprodukte, darunter Halbleiterverbrauchsmaterialien, Kollektorstreifen und Kohlebürsten, Graphitpulver, Gleitringdichtungen, Gleitlager, Wellen und Drehschieberpumpenkomponenten zum Laden und Antreiben von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und zur Stromerzeugung sowie für den Sicherheits- und Verteidigungssektor. Das Segment Technische Keramik entwirft und fertigt Keramikkomponenten, darunter strukturelle Keramikkomponenten, technische Beschichtungen, Keramikkerne, Keramik-Metall-Baugruppen, Hartlotlegierungen, Keramikrohre und -walzen, extrudierte Produkte, Laserprodukte, Halbleiterprodukte und bearbeitbare Glaskeramikprodukte. Es bedient die Märkte Halbleiter, Gesundheitswesen, saubere Energie und Transport, Industrie, konventioneller Transport, Petrochemie und Chemie sowie Sicherheit und Verteidigung. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Südamerika, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, China, dem übrigen Asien, Australasien, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen war früher als The Morgan Crucible Company plc bekannt und änderte seinen Namen im März 2013 in Morgan Advanced Materials plc.Das Unternehmen wurde 1856 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Windsor, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Advanced Materials plc entwickelte sich von £951M (FY2021) auf £997M (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £21.1M (−26.9%/Jahr seit FY2021).

MGAM ist 36% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.