Morgan Advanced Materials plc (MGAM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Morgan Advanced Materials plc £2,03, Kurs £2,74, also 25,9 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £1,61 – £3,26 · Fair‑Value‑Band £1,58 – £2,74 · der Kurs von £2,74 notiert über dem Fair Value von £2,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Morgan Advanced Materials plc produziert und vertreibt verschiedene Kohlenstoff- und Keramikprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Thermal Products, Performance Carbon und Technical Ceramics tätig.
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Das Segment Thermal Products stellt Produkte, Systeme und Lösungen her, wie z. B. Tiegel, Gießereiprodukte, Produkte für die Ofenindustrie, isolierende Fasern und mikroporöse Produkte, Schamottsteine und Mörtel sowie Hitzeschilde, die in der industriellen Metallverarbeitung, Petrochemie, Zement, Keramik und Glas sowie von Herstellern von Geräten für Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Schifffahrts- und Haushaltsanwendungen verwendet werden.
Das Segment Performance Carbon entwickelt und produziert Kohlenstoff-, Graphit- und Karbidprodukte, darunter Halbleiterverbrauchsmaterialien, Kollektorstreifen und Kohlebürsten, Graphitpulver, Gleitringdichtungen, Gleitlager, Wellen und Drehschieberpumpenkomponenten zum Laden und Antreiben von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und zur Stromerzeugung sowie für den Sicherheits- und Verteidigungssektor.
Das Segment Technische Keramik entwirft und fertigt Keramikkomponenten, darunter strukturelle Keramikkomponenten, technische Beschichtungen, Keramikkerne, Keramik-Metall-Baugruppen, Hartlotlegierungen, Keramikrohre und -walzen, extrudierte Produkte, Laserprodukte, Halbleiterprodukte und bearbeitbare Glaskeramikprodukte.
Es bedient die Märkte Halbleiter, Gesundheitswesen, saubere Energie und Transport, Industrie, konventioneller Transport, Petrochemie und Chemie sowie Sicherheit und Verteidigung.
Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Südamerika, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, China, dem übrigen Asien, Australasien, dem Nahen Osten und Afrika tätig.
Das Unternehmen war früher als The Morgan Crucible Company plc bekannt und änderte seinen Namen im März 2013 in Morgan Advanced Materials plc. Das Unternehmen wurde 1856 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Windsor, Großbritannien.
Aktienanalyse
Morgan Advanced Materials plc (MGAM) notiert aktuell bei £2,74, während unser modellbasierter Fair Value bei £2,03 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel £2,77 je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von £2,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit £0,3600, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Advanced Materials plc entwickelte sich von £951 Mio. (FY2021) auf £997 Mio. (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £21,1 Mio. (−26,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £1,58 bis £2,74, der Kurs von £2,74 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, MGAM ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £2,03
Spanne£1,58 bis £2,74
Kurs £2,74 · Abstand −25,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,8 % gegen −4,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Morgan Advanced Materials Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 26 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value £2,03, Kurs £2,74). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +10,5 % beim Kurs und +0,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (85 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 841 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−25,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Morgan Advanced Materials plc (MGAM) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £2,03 gegenüber einem Kurs von £2,74, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MGAM?
Unser modellbasierter Fair Value für Morgan Advanced Materials plc liegt bei £2,03 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £2,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGAM?
Morgan Advanced Materials plc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £2,03 (Stand 12.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von £1,58 bis £2,74. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morgan Advanced Materials plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £2,03, gegenüber einem Kurs von £2,74 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von £1,58 bis £2,74. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Morgan Advanced Materials plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Morgan Advanced Materials plc eine Dividende?
Morgan Advanced Materials plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Morgan Advanced Materials plc (MGAM) und wann ist der Ex-Tag?
Morgan Advanced Materials plc zahlt £0,122 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2006. Die Ausschüttungsquote liegt bei 76,5 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 160 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,59-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Morgan Advanced Materials plc (MGAM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Morgan Advanced Materials plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,8 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MGAM?
Unsere Modelle diskontieren Morgan Advanced Materials plc mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Morgan Advanced Materials plc sind das +13,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Morgan Advanced Materials plc (MGAM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Morgan Advanced Materials plc um +1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Morgan Advanced Materials plc einpreist (+13,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Morgan Advanced Materials plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morgan Advanced Materials plc liegt er bei £2,03 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei £2,74. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Morgan Advanced Materials plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert MGAM über dem berechneten Fair Value: Kurs £2,74, Fair Value £2,03, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MGAM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£2,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£2,03). Bei Morgan Advanced Materials plc liegen zwischen beiden £0,7100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morgan Advanced Materials plc wert?
An der Börse wird Morgan Advanced Materials plc mit rund £761 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das £2,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £2,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MGAM?
Unsere Modelle spannen für Morgan Advanced Materials plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £1,58, mittleres £2,03, optimistisches £2,74 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs £2,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MGAM?
Der PEG-Wert von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 0,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morgan Advanced Materials plc (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MGAM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morgan Advanced Materials plc notiert bei £2,74, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £2,90 und 51 % über dem Tief von £1,82 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £2,03.
Welche Aktien sind mit Morgan Advanced Materials plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morgan Advanced Materials plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs £2,74, berechneter Fair Value £2,03 (−26 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MGAM berechnet?
Wir rechnen Morgan Advanced Materials plc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £2,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Morgan Advanced Materials plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei £2,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £2,03, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morgan Advanced Materials plc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Morgan Advanced Materials plc lag 2014 bis 2025 bei +2,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,5 %, EBIT-Marge −2,2 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Morgan Advanced Materials plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die Marktkapitalisierung von Morgan Advanced Materials plc beträgt £761 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 0,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Advanced Materials plc beträgt £−0,0200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die Dividendenrendite von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 76,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 160 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die Nettomarge von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morgan Advanced Materials plc bei 10,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die operative Marge von Morgan Advanced Materials plc liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der Umsatz von Morgan Advanced Materials plc wächst um +3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Advanced Materials plc wächst um −16,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Der freie Cashflow von Morgan Advanced Materials plc beträgt £53,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morgan Advanced Materials plc (MGAM)?
Die Nettoverschuldung von Morgan Advanced Materials plc beträgt £281 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
12.11.2026